Point of view - 06/05

Ibovespa depois de forte acumulação no gráfico diário, o dia finalizou abaixo das mínimas anteriores. Esse tipo de configuração representa força vendedora e com o próximo objetivo nos 59.500 pontos. Os preços estão respeitando uma LTB (linha de tendência de baixa). Para os próximos meses acredito nos preços abaixo dos 55 mil pontos testando a LTA de longo prazo.

O stocastico no gráfico diário ainda com espaço para cair para a zona abaixo dos 20. Os preços nesta sexta feira perderam o fundo com volume, nada bom para os comprados.

O OBV esta perto de montar mais um pivot de baixa e buscar o fundo anterior.

O MACD ainda trabalhando abaixo da linha do zero, ou seja, mercado vendedor (baixa).

Em relação as médias móveis de 20 e 55 se encontram cruzadas na venda. Da última vez que ocorreu esse mesmo cruzamento, o Ibovespa cedeu 20 mil pontos dos 67 mil para 47 mil pontos.

No momento, o melhor a fazer é operar mais na venda a descoberto, e caso se opere na compra com objetivo de curto prazo, estopar sempre na mínima do candle anterior.

Com a crise voltada no momento para a Espanha, nada melhor que analisar o gráfico da bolsa espanhola que representa diretamente a economia do país.

Conforme o gráfico acima, notamos que os preços estão testando o fundo anterior no gráfico semanal. Este fundo anterior é nada menos que a crise de 2008. Na quinta-feira havia plotado um fundo, porém na sexta ja anulou perdendo a mínima. Pela configuração gráfica os preços irão perder o fundo de 2008 e montara um belo pivot de baixa com objetivos bem abaixo do preço atual.

Bons trades

Ibovespa e Banco BTG Pactual

Conforme o post do dia 28 de março, o ibovespa caminhava para o suporte. Nos últimos dias atingiu o suporte dos 61.000 pontos. Caso perca essa região, o próximo suporte levara os preços para a região dos 56/59 mil pontos. Ibovespa ainda pesado na venda e ainda sem sinal de que o mercado ira retornar a alta.

A região do próximo suporte passa uma LTA (linha de tendência de alta) e o Fibonacci de 61,8%.

Apesar da força vendedora, os preços estão sendo negociado atualmente em cima da média de 255 dias. Um suporte respeitável, tanto é que faz 5 dias que os preços não saem desse patamar.

Na ponta compradora ainda venho mantendo a opinião de trades curtos ou swing trade com stop abaixo da mínima do candle anterior.

Somente para informar, o Bando BTG Pactual, fara IPO de suas ações. Já esta rolando o período de reserva.

11/04/2012: Início do período de reserva;

23/04/2012: Encerramento do período de reserva;

26/04/2012: Início da negociação;

30/04/2012: Data da Liquidação.

Faça reserva perante a sua corretora e não se esqueça de ler o prospecto antes de qualquer decisão.

Bons trades

Livro Bege e Índice de Confiança do Consumidor

Indicadores Econômicos

Alguns indicadores econômicos americanos mostram a performance da economia dos EUA. Portanto, dependendo dos dados, os indicadores podem causar impactos negativos ou positivos no mercado. Ou seja, ficar atento antes da divulgação dos números, poderá trazer grandes benefícios para os investidores ou daytraders. O mais importante é seguir a força da tendência após o anuncio.

Podemos citar alguns:

Índice de Confiança do Consumidor (CCI) – Consumer Confidence Index é divulgado pelo Conference Board. A pesquisa de sentimentos do consumidor é baseado em uma amostra de 5 mil lares americanos e é considerado um dos mais acurados indicadores de confiança.

A confiança será positiva e ira aumentar se a economia garantir mais empregos, salários mais altos e taxas de juros mais baixas.

Para o mercado de ações, quanto menor a taxa de juros mais atrativa se torna para os investidores migrarem da renda fixa (poupança, tesouro direto, CDB, LCI, fundos imobiliários, fundos de investimentos) para a renda variável (ações e derivativos).

Livro Beige é um relatório sobre a situação econômica dos Estados Unidos.

É publicado antes das reuniões do FOMC – equipe que discute a taxa de juros norte-americana, e é usado para informar aos membros deste sobre as mudanças na economia desde a última reunião. As informações contidas no relatório (livro bege) são recolhidas junto de analistas financeiros, economistas e acadêmicos.

O relatório é publicado oito vezes ao ano, antes das reuniões do FOMC.

Bons trades

Point of view - 28/03

Ibovespa pesando na venda tendo alguns ativos já com pivot de baixa no gráfico diário.

O próximo objetivo do índice para as próximas semanas ficara no intervalo entre 59.500 e 61.700 pontos. O suporte dos 59 mil são topos anteriores e dos 61mil é o suporte da média de 255 períodos.

Os 61,8% do Fibonacci se encontra nos 56.000 pontos, mas esse alvo apenas será atingido nos próximos meses. Além do Fibo, nessa região também passa a linha (LTA) que se iniciou nos 47.800 pontos em agosto de 2011.

Na ponta compradora apenas para trades curtos ou swing trade com stop abaixo da mínima do candle anterior.

Bons trades

Calibragem do Didi

Calibragens: 

• No movimento direcional (ADX): período de 8 com 8 para adx.
• No bollinger: período de 8, desvio padrão negativo -2 e positivo +2.
• No trix: período de 9 e média de 4.
• No estocástico: período de 8 e média de 3.
• No IFR: período de 7 e média 0...Não utiliza as linhas de saturação (70 e 30), e coloca um gráfico de barras, para que facilite encontrar as divergências. O IFR somente é usado para procurar divergências.
• No Didi: período de baixa: 3, de média: 8 e de alta: 20.
• Nas médias móveis: médias móveis de 3, 8 e 20.

Bons trades

Long & Short

A estratégia de Long & Short (comprado & vendido) consiste em uma operação casada (simultânea), na qual um investidor mantêm uma posição vendida em uma ação e comprada em outra (com financeiro perto do zero) no intuito de obter um residual financeiro da operação quando liquidá-la.

Imagine, por exemplo, que o investidor compre 10.000 reais em ações ON da PDGR3 e ao mesmo tempo monte uma posição vendida de 10.000 reais em papéis ON da MRVE3 do mesmo setor. Se a Pdgr3 subir 10% e as Mrve3 tiver alta de 8% no mesmo período, o investidor terá um lucro de 2%.

Em geral, os investidores montam esse tipo de operação quando percebem que a diferença de preço entre dois papéis foge muito à média histórica. Os parâmetros já são pré-definidos e o cliente escolhe apenas que ativos quer avaliar. O investidor pode buscar distorções dentro de um mesmo setor, entre setores diferentes, entre empresas específicas ou entre ações ON e PN, por exemplo.

Se ocorrerem distorções de preço dentro do parâmetro programado, o investidor define na hora se quer concretizar a operação e pode montar suas posições diretamente no home broker.

Como qualquer tipo de operação de arbitragem, faz se necessária a utilizacao de margens de garantia depositadas na Bolsa para que se possam realizar tais operacoes. Tais garantias podem ser na forma de:

•  Títulos Públicos, CDB, Ações, e Dinheiro.

Uma das minhas preferidas é comprar ou vender um ativo e na contra parte operar com Bova11. Um exemplo, escolha um ativo com beta acima da média que compõe o índice Bovespa. Dai veja a tendência desse ativo, se for de compra, compre o ativo e venda bova11, que ao longo dos dias tendera a rentabilizar mais que o Ibovespa.

Bons trades

Point of view - Análise do Ibovespa Semanal

Apesar de não ter rompido a máxima da semana anterior, o Ibovespa segue em tendência altista no gráfico semanal. Caso perca a mínima das duas semanas anteriores por volta dos 64.800 pontos, a correção do índice terá como o próximo objetivo a média de 55 períodos na região dos 61.700 pontos.

A próxima resistência se encontra perto dos 71 mil pontos (topos anteriores). Mas primeiramente necessita romper a máxima dos 67.800 pontos.

Os preços estão sendo negociados dentro de um triângulo que se formou desde a crise de 2008. Desde então, ainda não obteve força compradora para romper os 74 mil pontos. Acredito neste rompimento a partir de 2013 e lançara o Ibovespa para a região dos 150 mil pontos.

Favor reservar as suas passagens para não ficar fora deste próximo ciclo de alta. Taxa de juros cainte levara a migração dos investidores para o mercado acionário.

O último ciclo de alta partiu dos 8 mil pontos e levou o índice para 74 mil pontos antes da crise do subprime. Depois disso, entramos num ciclo de baixa / lateral que se encontra até os dias atuais.

Novidade? nenhuma, isso faz parte dos ciclos de altas e baixas. Geralmente depois de um ciclo de alta como foi de 2002 a 2007 o mercado tende a entrar num ciclo de baixa / lateral antes de entrar num novo ciclo altista.

Além disso, crise gera oportunidade, tira os excessos com a finalidade de se alinhar e cria novos paradigmas. Nos próximos anos o BRA$IL será a bola da vez!!! Literalmente falando com a Copa e Olimpíadas.

O que fazer? Acreditem nas empresas brasileiras negociadas na bolsa. Com a redução da taxa de juro, a poupança e renda fixa se tornam investimentos pouco atrativos.

Bons trades

Algumas dicas de um Especulador de bolsa – Jesse Livermore

Algumas dicas de um Especulador de bolsa – Jesse Livermore

1 – O jogo da especulação é o mais fascinante do mundo. Mas não é um jogo para os gananciosos, para os mentalmente preguiçosos, para aqueles com fraco balanço emocional e nem para os que querem ficar ricos rapidamente. Esses irão comprometer o capital;

2 – Os frutos de seu sucesso estarão em direta proporção à sua honestidade em manter os seus próprios dados, pensar por si mesmo e tirar suas próprias conclusões;

3 – Existem momentos nos quais dinheiro pode ser feito especulando ou investindo na bolsa de valores. Mas não é possível fazer dinheiro todos os dias ou todas as semanas em um ano. Só os inexperientes tentarão. Não faz parte do jogo e simplesmente não pode ser feito;

4 – Se você acredita que uma tendência altista ou baixista está se desenvolvendo, não faça nada até o momento em que o movimento do mercado confirmar sua opinião;

5 – A experiência me provou que o dinheiro grande feito na especulação, costuma ser feito em trades que mostravam lucro desde o começo;

6 – Você compra uma ação por 30 dólares, no dia seguinte ela está em 32. Não fique com medo de perder esse pequeno lucro porque ela ainda pode subir, para 34, 35 ou até mais! Enquanto estiver certo, não faça nada. E você sabe que está certo pois caso contrário, não teria nem esses 2 dólares de lucro;

7 – Se uma ação não age como antecipado, eu imediatamente considero que o timing está errado e fecho minha posição. Se depois eu receber um novo sinal de entrada, eu entro novamente;

8 – Não tente acompanhar muitos mercados ao mesmo tempo. É mais fácil cuidar de poucas coisas do que muitas. Eu cometi esse erro a alguns anos atrás e perdi dinheiro.

Bons trades

Gafisa - Gfsa3

A gfsa3 novamente fez um pullback em cima da média móvel de 20 dias e plotou um candle (doji) de indecisão. Os principais indicadores deram uma aliviada com a finalidade de retomar a alta. Destaque para o stocastico que ja se encontra em região sobrevendida.

Em relação ao indicador volume, os preços subiram com volume acima da média e realizou com baixo volume, sinal de força compradora. Qualquer entrada no papel, estope abaixo da mínima de 5,07.

Os preços estão trabalhando acima das principais médias de 20 e 55 períodos e abaixo da média de 255 períodos. Se for testar a média de 255 o objetivo ficara no intervalo entre os 6,50 e 6,80.

Bons trades

Tnlp4 - Análise Gráfica

Após uma longa queda do papel desde maio de 2011, o ativo Tnlp4 começou a mostrar força com volume. Cabe destacar que a empresa esta envolvida com a reorganização do Grupo Oi (Tnlp3, Tnlp4, Brto4 e Tmar5), tendo em vista que as empresa irão se unificar.

Macd ameaçando romper a linha do zero e estocástico subinte. Caso ocorra um pullback na região dos 17,35 (suporte das médias), o ativo se torna interessante.

Bons trades

Usim5 - Análise Gráfica

Conforme o gráfico acima, usim5 esta perto de testar uma boa resistência nos 12,80. Acima desse patamar, tem como o próximo objetivo a região da média de 255 períodos na região dos 13,30.

Stocastico trabalhando na região compradora, porém em patamares sobrecomprado. O volume sendo negociado um pouco acima da média. O indicador OBV com topos e fundos ascendentes.

A ggbr4 e csna3 já fizeram um movimento de alta acima da Usiminas, tendo em vista a análise gráfica.

Bons trades

Point of view - 23/01

Pelo gráfico acima do Ibovespa semanal, notamos a boa subida na semana anterior. No entanto, esta se aproximando de forte resistência nos 63.500 pontos (Fibonacci) e 64.000 mil pontos topos e fundos anteriores. Nessa região também passa uma LTA.

Em relação aos indicadores, o stocastico já se encontra na região sobrecomprada, porém ainda subinte. O Obv acabou de romper uma acumulação e o MACD perto de romper a linha de resistência.

Usim5 rompeu uma LTB terciária com volume crescente. Stocastico com mais espaço para novas altas e MACD perto de romper uma resistência.

A Subz5 rompeu a linha do pescoço com um belo OCOI. O volume também acima da média. O MACD comprado e OBV com força na compra.

Bons trades

Point of view - 10/01

Olá, boa noite investidores, espero que todos estejam com muita saúde e preparados para encarar mais um ano de muita volatilidade em 2012. No ano passado, a bolsa realizou 18% e para este ano a minha projeção é de mais correção para o mercado. Mas, será nesta correção que se dará a grande oportunidade de se posicionar nos ativos. Os preços já se encontram atrativos para ir comprando pequenos lotes todos os meses com a finalidade de vender no mínimo no ano de 2015.

Conforme o gráfico diário acima, notamos uma forte resistência nos 60 mil pontos que esta sendo testada mais uma vez. Se de fato romper, a projeção do Ibovespa poderá atingir a região entre 63/64 mil pontos.

Nesta região dos 63/64 mil tem como resistência o Fibonacci, LTB, LTA do canal de alta e topos e fundos anteriores e stocastico sobrecomprado, ou seja, dificilmente passara desta região sem antes corrigir no semanal ou até no gráfico mensal. Abrira boas oportunidades de alugar ativos para ganhar com a queda das ações.

Um bom ativo Csna3 indo testar a região dos 18/19, caso o Ibovespa decida romper os 60 mil pontos. Hoje rompeu mais uma acumulação e pivotou novamente para alta. Os indicadores continuam comprados. MACD acima da linha do zero, OBV subinte, rompeu a resistência com volume e stocastico sobrecomprado, porém querendo se manter acima da linha dos 80.

Na região dos 18/19 passa a média de 255 dias e a LTA do canal de alta como prováveis resistência para a Csna3.

Bons trades

Feliz Natal

O ano de 2011 em relação ao mercado acionário não foi dos melhores para os que operam na ponta compradora, uma vez que, o Ibovespa realizou e por enquanto esta finalizando o ano no negativo.

Em função da longa acumulação e queda desde 2010, no próximo ano tem grandes possibilidades de o Ibovespa fazer o tão sonhado fundo e se definir num prazo maior.

Quem nunca investiu nas empresas de primeira linha, esta chegando o tão sonhado momento. Depois não venha dizer que não avisei...rs!!!

Desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero 2012 com muita Saúde e Prosperidade!

Bons trades
 

Dolar - Gráfico Semanal

Meus amigos, considerando que o Dolar é praticamente contra a tendência do Ibovespa, atenção, tem uma figura se formando nada animadora para os comprados em Ibovespa e animadora para os comprados em Dolar.

Um triângulo se formando com a base jogando os preços para a região dos 2,30. Um possível rompimento dos 1,95 poderá iniciar a alta mais consistente dos preços.

O stocastico no semanal ainda com espaço para subir mais, e voltando para uma posição comprada novamente.

O OBV pivotou novamente para compra ao romper o topo anterior, mostrando uma força compradora maior que a força vendedora, ou seja, sinalizando que os preços poderão a qualquer momento subir com mais intensidade.

O MACD se encontra acima da linha do zero, ou seja, posição comprada no momento.

As Médias Móveis estão finalmente cruzando para as compras no gráfico semanal. A média de 20 cruzando a de 55 períodos.

Conclusão: Vamos ficar atentos e operar a favor da tendência, porque o movimento nos próximos meses será de muita intensidade e volatilidade.

Bons trades

Brkm5 e Vale5 - Análise Gráfica

BRKM5:

A Braskem no gráfico diário vem trabalhando em uma tendência de baixa, e no dia de hoje atingiu a LTB, deixando um candle de indecisão (Doji) em cima da média de 55 períodos. Se amanhã, fizer mínima (14,30) e não fazer máxima (14,87) em relação ao dia de hoje, vale a pena realizar uma operação na ponta vendedora.

O indicador Estocástico já se encontra sobre comprado e virando para baixo, o que indica possível fraqueza dos compradores.

VALE5:

Conforme o gráfico da Vale5, mostrou fragilidade ao sentir a média de 55 períodos, formando um candle de topo com stocastico virando para a venda, juntamente com aumento de volume.

Além disso, o MACD esta sendo negociado abaixo da linha do zero em posição vendida.

Nos próximos dias devera testar a LTA.

Bons trades

Mrve3 - Análise Gráfica

MRVE3:

A construtora MRV no gráfico diário atingiu um ponto importante de resistência 12,88. Mas ainda não plotou um sinal de topo para entrar vendido na operação, caso amanhã o ativo não fizer máxima (romper 12,89) e fizer mínima (romper 12,55) pode dar uma boa oportunidade de venda.

O indicador Estocástico já se encontra sobre comprado, mas ainda sem sinal de reversão. O mesmo para o OBV e MACD que se encontra subinte. Volume mantendo acima da média na ponta compradora.

Atenção apenas para a LTB que passa perto dos 13,40 como uma provável resistência.

Bons trades

Alguns macetes a serem seguidos nas operações

Alguns macetes a serem seguidos nas operações:

a – Um dos maiores erros dos especuladores é o desejo de querer enriquecer rapidamente. Em vez de levar 2 ou 3 anos para fazer 500%, eles querem fazê-lo em 2 ou 3 meses. De vez em quando eles conseguem, mas acabam perdendo tudo depois.

b – Especuladores perdem e ganham dinheiro na bolsa de valores. Mas é seguro dizer que a quantia perdida por eles é muito menor do que “investidores” que deixaram seus investimentos passearem.

c – Nenhuma ação é cara demais para comprar ou barata demais para vender. Trend Following!

d – Operar em suportes e resistências ao menos necessita de uma confirmação de algum indicador/oscilador ou a formação de um candle de reversão.

e – Para os investidores Position, analise os gráficos semanais para tomar decisão no gráfico diário. Para os daytraders, análise os gráficos diários e 60 minutos para tomar decisão no intraday com entrada no gráfico de 5/15 minutos.

 f – Todos deveriam aprender a não criar desculpas para quando estiver errado. Apenas admita o erro e tente aprender com ele.  Faça um diário das operações (motivo da compra, venda, indicador usado e etc), no final de umas dezenas de compras e vendas analise o por que das entradas e saídas e tente repetir as bens sucedidas e evitar as negativas.

g – Evite de operar em cima de notícias. Quando sai no jornal é por que o leitor foi o último a saber.

h – Quando perceber que certo ativo esta forte nas primeiras horas de pregão, se torna uma boa compra ao longo do pregão, o recíproco é verdadeiro.

i – O Segredo do $uce$$o: Num ciclo de baixa do mercado o grande objetivo é acumular quantidades de ações de empresas de primeira linha. Num ciclo de alta, o grande objetivo é vender todas as quantidades de ações no objetivo da projeção do Fibonacci que nesse próximo ciclo se projetara com o rompimento dos 74 mil pontos e target acima dos 150.000 pontos.

Bons trades

Cyre3 - Análise Gráfica

CYRE3:

As ações que fazem parte do setor de construção civil vêm subindo bem nos últimos dias, dentre elas podemos destacar a Cyrella, que hoje atingiu um ponto de resistência da média de 255 períodos, finalizando o dia praticamente na mínima de 15,04, ou seja, deixando um sinal de topo.

Isso indica um possível movimento de correção para o ativo, com objetivo na LTA e região das médias.

Por outro lado, os indicadores ainda continuam comprados, tendo em vista o OBV, MACD, Volume e Estocastico. Essa é a vantagem de trabalhar com candles, ela antecipa movimentos com stops curtos.

Dados da Operação:

Entrada: perdendo a mínima de hoje 15,02.

Stop: acima dos 15,80 no fechamento.

Bons trades

Embr3 - Análise Gráfica

EMBR3:

A Embraer vem fazendo topos e fundos descendentes pelo gráfico diário, e hoje deixou um sinal de topo fechando na mínima. O indicador Estocástico já está tentando cruzar para baixo, indicando possível movimento de queda.

O candle de topo foi com volume acima das médias de compra dos últimos dias, denotando fragilidade dos comprados.

Nesses últimos dias, os preços foram negociados num intervalo de Fibo dos 10,42 até a resistência nos 11,57. O objetivo do Fibo a partir da perda dos 10,42 sera  primeiramente nos 9,91.

Os preços foram testar a LTA num pullback, após testar a resistência da diagonal, os preços voltaram a cair. O MACD trabalhando abaixo da linha do zero. OBV em declínio.

Dados da Operação:

Entrada = caso perca a mínima de hoje 11,15.

Alvo = fundo anterior 10,40.

Stop = na máxima de hoje.

Bons trades