Como negociar contrato de Mini índice futuros do Ibovespa

Primeiro o que são derivativos:

Derivativos são instrumentos financeiros que têm seus preços derivados (daí o nome) do preço de mercado de um bem ou de outro instrumento financeiro. Por exemplo, o mercado futuro de petróleo é uma modalidade de derivativo cujo preço é referenciado dos negócios realizados no mercado a vista de petróleo, seu instrumento de referência. No caso de um contrato futuro de Ibovespa, ele deriva do Ibovespa a vista.

Operando mini-contrato de índice Bovespa futuro o investidor está operando com a carteira formadora do índice da Bovespa (hoje composto de 66 empresas). A medida que as expectativas de valorização ou desvalorização da carteira formadora do índice se efetivam, ou seja, o mercado segue um movimento de alta ou baixa, a tendência é de que os contratos de índice futuro valorizem ou desvalorizem, em um movimento similar e atrelado.

O minicontrato futuro de Ibovespa tem o tamanho (valor do contrato) equivalente a 20% do contrato-padrão de Ibovespa negociado na BM&FBOVESPA.

Um mini-contrato possui as mesmas características financeiras de um contrato padrão, porém seu público-alvo é o cliente home broker brasileiro, e para que isso seja realidade, os mini-contratos são bem mais “baratos” que um contrato-padrão.

O que acontece neste tipo de mercado é que você não precisa ter na conta todo o valor do contrato para poder operar. A BM&F exige apenas um depósito de garantia ou margem que hoje está em torno de R$ 3200,00 por contrato negociado, no entanto a corretora pode exigir uma margem adicional.

Vencimento: meses pares, na quarta feira mais próxima do dia 15 do mês.

Se a corretora não exigir nenhuma margem extra, para operar 10 contratos do índice por exemplo, precisamos depositar R$ 32.000,00. (10 X R$ 3.200,00).

Como operar com operações de mini índice?

A corretora disponibilizando o acesso, como exemplo acima, poderá negociar 10 contratos do mini. A partir daí resolvemos comprar 10 contratos com o IBOV futuro a 65.000 pontos, planejando um day trade. Neste dia o mercado realmente subiu e o ibov futuro fechou em 65.500. Logo o nosso lucro no day trade será de: (65.500-65.000)*10*0,20= R$ 1.000,00.
O interessante nisso é que podemos ter lucros elevados mesmo com pouco capital aplicado, pois com uma aplicação de R$ 32.000, tivemos R$ 1.000,00 de lucro, cerca de 3,1% em apenas uma operação de 500 pontos. Cabe destacar também que o índice varia normalmente entre a máxima e a mínima 1.000 pontos durante o pregão. Em dia de boa volatilidade chega a 3.000 pontos.

Vale lembrar que se a estratégia não for bem estruturada, o prejuízo proporcional ao capital aplicado também pode ser alto.

O exemplo acima foi de compra e venda, mas é possível fazer da mesma forma com facilidade o inverso, ou seja, de venda e compra (neste caso, quando o investidor acredita que o mercado ira cair), ganhando com a queda do Ibovespa.

Com esta operação acabamos de ver um exemplo de como operar vendido no mercado e não mais precisamos ficar apavorados toda vez que o mercado realiza, tentando achar fundos na ponta compradora. O bom investidor é que opera a favor da tendência.

Podemos utilizar o mini contratos também como Hedge, ou seja, proteger a nossa carteira. Vamos supor que a sua carteira seja de longo prazo, e não queira vender na baixa do mercado, poderá adotar a seguinte estratégia: vender contratos de índice futuro alferindo lucro na queda e equilibrando a desvalorização da carteira de ações.

Como no mini índice operamos alavancados, precisamos, proporcionalmente falando, de pouco capital investido no mini índice para ´´hediar`` nossa carteira de ações da Bovespa.

Mais uma opção de investimento, especulação ou proteção dos mini contratos visando daytrade, swing trade e position trade.

Bons trades.