Fatores de risco que favorecem ou desfavorecem o mercado de ações

Positivos

• Ambiente externo favorável;
• Volumes crescentes na bolsa;
• Balanços com vendas, ebitda, lucro líquido e dividendos crescentes;
• Excesso de liquidez global;
• Investimentos estrangeiros em expansão;
• Perspectiva de manutenção do crescimento econômico;
• Maior número de empresas com governança corporativa.

Negativos

• Guerra ou terrorismo internacional;
• Taxas de juros em alta;
• Stress políticos;
• Baixa liquidez;
• Queda do crescimento chinês;
• Crise internacional;
• Elevado nível de especulação em determinado ativo.

Point of view - 30/03

Dia de forte realização. O indíce encerrou o dia aos 40.650 pontos, queda de -3%, com destaque negativo para ggbr4, usim5 e tamm4, e destaque positivo para gfsa3, que ainda manteve uma alta de 2,1% (parte em função da aprovação do pacote da semana passada).

As especulações hoje giraram em torno de uma possível falência de grandes montadoras dos USA, tendo em vista que a casa branca rejeitou os planos de recuperação das mesmas. Com isso, o medou persistiu praticamente o dia todo no mercado, apenas dando uma leve recuperada no finalzinho.

Mas isso, já era previsto qdo as bolsa asiáticas encerraram o pregão em forte queda (Nikkey - 4,5% e Hong Kong -4,70%). A Europa não ficou atrás, e encerrou em forte perda (CAC -4,3%, DAX - 5,10% e FTSE - 3,50%).

Para amanhã, provavelmente teremos um repique altista em função das perdas de hoje. Às 11:00hs, sai nos USA os indicadores de confiança do consumidor.

Bons trades

Vale5

Como a vale5, abriu corrigindo, em função das notícias lá dos USA, vamos buscar os possíveis suportes para a compra. Perto dos 26.5, temos um bom ponto de suporte, que é nada menos que os 61,8% do fibo de curto prazo. Agora, se romper essa barreira dos 26,5, teremos enfim o ponto 26,0 que seria outro ponto de parada do ativo. Boa sorte e bons trades!

Dow jones...previsão de alta para segunda em função do gráfico

Investidores, hoje no final do dia o Dow Jones mais uma vez se segurou na linha de tendência de alta, com nada menos que 3 dojis (candles de indecisão em cima do suporte) no gráfico de 60 minutos.

Além da LTA e dos 3 Dojis, temos ainda o suporte das médias móveis, ou seja, os candles feitos foram em cima das médias de 20 com 27, suportasso!

Já ia esquecendo do stocastico, indicador abaixo do gráfico que mostra que estamos sobrevendido no intraday com espaço para mais alta, ou seja, em outras palavras....deu uma bela aliviada, UFA!

Hábitos de um operador de sucesso

1. Entre em uma posição apenas quando perceber que tem uma vantagem;

2. Atue frequentemente com os seus instintos iniciais;

3. Não se case com uma ação ou posição. Não tente ganhar um jogo que você está sempre perdendo. Reconheça que a cada segundo de cada minuto há uma oportunidade de ganhar dinheiro;

4. Quando estiver perdendo dinheiro com uma posição, consolide o prejuízo antes do final do dia;

5. Invista menos quando as coisas estiverem ruins;

6. Estude as razões de seus sucessos e fracassos;

7. Disciplina! Disciplina! Disciplina.

Point of view - 26/03

Mais um dia de forte oscilação, com destaque para o setor de siderurgia (ggbr4 e usim5) e embraer com a maior alta de 8,2%. A ggbr4 foi indicada pelo gráfico desde ontem por volta dos 12,70, e já subiu praticamente um ponto, perto do objetivo de curto prazo nos 14,0.

Destaque negativo para a Petr4, que cansou de subir e nesse momento se encontra negativa no after em -0,53%. Sugestão: trocar a petr4 pela vale5 no curto prazo, tendo em vista que a vale tem um potencial melhor de alta e com objetivo por volta dos 31.

Para a agenda de amanhã, teremos nos USA a divulgação da renda pessoal e principais gastos pessoais às 9:30 hs e às 10:55hs sairá o indicador de confiança do consumidor.

Lucro líquido da eletropaulo sobe 44,1% em 2008, para R$1,027 bi. (percebam que em função desses números favoráveis do setor de energia, a correção de queda do setor foi bem menor que a de outros segmentos mais atingidos pela crise (siderurgia, mineração, constrção e comércio).

Algumas dicas de compra

Ibovespa nos 60 minutos (intraday)

Gol no suporte com stop curto

Aula 01 - Suportes e Resistências

São demonstrados 2 gráficos de suportes (seta para cima) e resistências (seta para baixo), sendo o primeiro em retas paralelas e o segundo em diagonais de baixa. Suportes e resistências, de maneira simples, são zonas de preços nas quais o movimento atual do mercado tem grandes chances de parar e reverter em função das intensas compras ou vendas nesses patamares já testadas anteriormente.

Definições:
Suporte: Região na qual o interesse de comprar é grande, superando a pressão vendedora, o movimento de queda tende a parar.
Resistência: Região na qual o interesse de vender é grande, superando a pressão compradora, o movimento altista tende a parar.

Não existe nada de mágico com suportes e resistências o que existe é oferta versus demanda e psicologia humana. Em uma alta, conforme os preços aumentam, os ativos vão ficando naturalmente mais caros e menos compradores vão estar disponíveis a pagar determinado preço.

Os vendedores, pelo contrário, vão querer vender como nunca nesses novos valores resistências (setas para baixo), aumentando a oferta e contribuindo para o início da desvalorização (queda).
Podemos ver nos gráficos acima da Vale5 que o mercado subia até atingir um nível de preços no qual ele parava (resistência). Depois de encontrar a resistência, muitas vezes o mercado revertia a tendência atual e realizava, até um ponto que os compradores voltavam as compras com maior intensidade.

Em uma baixa o contrário acontece, os ativos tornam-se mais baratos e a demanda pelos papéis começa a aumentar. Os vendedores, já não acham os preços tão atrativos, diminuindo a oferta. Está aberto o caminho para a valorização (alta).
A partir do suporte (seta para cima), a força compradora aumentou e a queda parou.

O Componente Psicológico
O suporte e a resistência existem porque as pessoas têm lembranças. Nossas lembranças nos levam a comprar e a vender em certos níveis, e é provável que comprem quando os preços mais uma vez se aproximarem desse nível.

Regras de negociação

A regra para negociar usando suportes e resistências parece simples: comprar no suporte e vender na resistência. Mas se porventura o suporte ou resistência falhar, entra o plano b, usando o stop com a finalidade de proteger o capital. A porcentagem de stop, vai depender muito de cada investidor (0.5%, 2%, 5%, 10%).

Quanto mais vezes o mercado "bater e voltar" na linha, mais forte é a confiabilidade da barreira de preços. O suporte e a resistência são mais importantes em gráficos de longo prazo do que em gráficos de curto prazo. Os gráficos semanais são mais importantes que os diários.

Point of view - 25/03

O ibovespa e o dow oscilaram muito no intraday. O dow chegou a subir 2,6% e no período da tarde realizou até os 7.550 pontos (-1,42%) e fechou ainda com 1,17%. Enquanto o ibovespa encerrou com alta de 0,78%.
O destaque aqui foi o pacote habitacional anunciado hoje, que prevê a construção de mais de um milhão de casas em dois anos focado na população mais carente (mais uma vez foi provado que a bolsa sobe no boato e cai no fato gfsa3 -1,6%, chegou a estar subindo 9% e cyre3 -0,12% com maxima do dia em 7%).
Destaque positivo para as ações da Gerdau, com o papel subindo 5,1% (indicado abaixo). Graficamente, o ibov sentiu a resistência intermediária e não conseguiu se aproximar dos 43000 pontos.
Destacamos para amanhã a divulgação do número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos e os dados finais do PIB americano.
Por aqui, o segmento corporativo, traz resultados da Cyrela, Embraer e Eletropaulo.
Fiquem de olho na Vale5.

Uma alternativa de investimento para curto prazo.

Vale5 com bom potencial de alta.

Ainda estamos longe da crise de 1929 que obteve correção de 90% e durou por volta de 150 semanas de tendência de baixa.

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Ganhador do 1º mês da disputa virtual teve rentabilidade de 64%
Folha de S. Paulo - 09/03/2009
DA REPORTAGEM LOCAL
Alexandre Iura, da cidade de São Paulo, foi o vencedor da disputa de fevereiro do pregão virtual do Folhainvest.Por ter vencido a primeira disputa do simulado deste ano, Iura levou uma passagem aérea de ida e volta para qualquer cidade brasileira atendida pela companhia TAM, além de uma assinatura de três meses do sistema Enfoque Cotações Tempo Diferido.A carteira virtual montada pelo campeão do mês passado totalizou apreciação de 63,93%. Na segunda posição ficou Paulo Santos, que obteve rentabilidade de 49,58%.O pregão virtual segue com suas inscrições abertas, que podem ser realizadas, de forma gratuita, no site folhainvest.folha.com.br.Os participantes recebem um montante virtual de recursos, que serve para realizarem suas operações de compra e venda de ações. Os mais bem- -sucedidos em suas operações ganham prêmios.Para o vencedor da disputa anual, a premiação é uma viagem de uma semana para a Costa do Sauipe, na Bahia, com as despesas pagas pela Fator Administração de Recursos.O ranking anual era liderado, no dia 5, também por Iura, com retorno acumulado de 59,39%.

Sentimos a resistência dos 43.000 ptos pela quarta vez.

Seja bem vindo!

Tendo em vista o elevado número de investidores iniciantes que solicitam algumas orientações sobre o mercado acionário, resolvi criar um canal de bate papo, com o objetivo de manter uma conversa agradável e informal sobre os segredos da bolsa. Dentro do possível tentarei manter as postagens regularmente, sobre o mercado de ações em geral, ressaltando os pontos de resistências e suportes de alguns ativos baseado em análise gráfica.

Os Segredos da bolsa é, tão-somente, um blog! E, ao mesmo tempo, não é somente um blog! Trarei, nessa interface, recursos que o farão estudar/entender/refletir e analisar o mercado como um todo através de gráficos. Este espaço será por meio do qual você, futuro investidor, terá acesso aos mais diversos recursos que o auxiliarão no seu desenvolvimento!

Só não esqueça que esse projeto arrojado é uma parceria! E é você quem irá indicar os rumos deste nosso trabalho! Ajude-me a transformar este sonho em algo tão real quanto será a sua futura (e iminente!) capacidade de descobrir alternativas de negociação com melhores chances de sucesso!

E que Deus nos ajude a todos!