quarta-feira, 30 de setembro de 2009

Point of view - 29/09

Um dia de pequena realização nos principais mercados de ações. Mas ainda nada que possa prejudicar a tendência de alta no momento. O interessante para a continuidade da tendência altista, o ideal seria o rompimento dos 62.017 pontos com a finalidade de projetar novos objetivos.

A realização do índice foi de -0,13% aos 61.235 pontos e volume financeiro de R$4,5 bilhões. O Dow Jones fechou em baixa de -0,48% aos 9.742 pontos, acumulando no ano alta de 11% e desde a mínima alta de 50%.

O destaque para o setor bancário, com ItauUnibanco e Bradesco que foram as maiores altas do dia no índice Ibovespa. A única justificativa para a alta do setor que deve estar relacionada com a alta do setor financeiro dos EUA, com as ações do Cit Group valorizando 31,7% (possível fusão com a companhia de empréstimos hipotecários IndyMac).

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Itub4 alta de 3,3%
Bbdc4 alta de 2,6%
Ccro3 alta de 2,5%

E de baixas:
Cyre3 baixa de -2,9%
Embr3 baixa de -2,4%
Rdcd3 baixa de -2,3%

Análise Gráfica de alguns ativos:


Operações Especulativas (abaixo de 2%):

- Beef3, rompimento de topo e volume. Pode dar uma alegria na abertura.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Usim3, primeiro objetivo finalizado. Agora mira os 47,2 e 49,50. Stop apenas na perda dos 42,0.

- Ggbr4, objetivo nos 25,5 e stop nos 23,0.

Operações especulativas finalizadas:

- Itub4, operação de swing finalizada, testou o topo.

- Brsr6, apesar de ter rompido o canal com volume, no dia de hoje subiu apenas 1,1% e depois virou.

- Embr3, apesar do candle de fundo, o volume não foi bom, e não conseguiu manter a alta. Parou em cima do stop nos 10,4.

Bons trades.

terça-feira, 29 de setembro de 2009

Analise Gráfica - Beef3


Beef3 - rompendo a acumulação com volume. Atenção!
Bons trades

Point of view - 28/09


O mercado subiu sem volume, porém com um belo candle de fundo, superando três fechamentos anteriores. A impressão que nos passa, é que o Ibovespa quer testar o topo nos 62.017 pontos e seguir rumo aos 63/64 mil pontos. Mas sempre é aconselhável ficar de olhos bem abertos nesses patamares e com os stops acionados.

O Ibovespa finalizou o dia com alta de 1,5% aos 61.316 pontos e volume financeiro de R$3,9 bilhões, bem abaixo da média diária. O Dow também abriu a semana com belo candle de alta de 1,3% aos 9.789 pontos, dando fim a três dias de quedas consecutivas.

No geral, o mercado ainda segue tranqüilo na tendência de alta. Enquanto não perder a mínima da semana passada, o Ibovespa segue sem stress e valendo a máxima do KK (caiu comprou).

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Bvmf3 alta de 4,7%
Gfsa3 alta de 3,3%
Klbn4 alta de 3,1%

E de baixas:
Cple6 e Tcsl3 baixas de -0,9%
Ccro3 baixa de -0,7%

Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações Especulativas (abaixo de 2%):

- Brsr6, rompeu canal de baixa com volume.

- Embr3, parece ter deixado um fundinho, porém sem volume. Stop curto na perda dos 10,40.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Usim3, primeiro objetivo finalizado. Agora mira os 47,2 e 49,50. Stop apenas na perda dos 42,0.

- Ggbr4, objetivo nos 25,5 e stop nos 23,0.

- Itub4, poderá testar o topo a qualquer momento, stop nos 32,50.

Operações especulativas finalizadas:

- Bvmf3, alta de 4,7% durante o intraday.

- Alll11, alta de 2,3% durante o intraday.

- Inpr3, alta de 5,2% durante o intraday.

Bons trades.

segunda-feira, 28 de setembro de 2009

Agenda Semanal - 28/09 - 02/10

Segunda
Brasil - 8:30hs - Boletim Focus
EUA - 9:30hs - FED Chicago - índice de atividade

Terça
Brasil - 8:00hs - IGP-M
EUA - 11:00hs - Confiança do consumidor

Quarta
EUA - 9:30hs - Consumo pessoal
EUA - 9:30hs - PIB
EUA - 11:30hs - Estoque de Petróleo

Quinta
Brasil - 11:00hs - Balança Comercial Mensal
EUA - 9:30hs - Novos Pedidos de Auxilio-desemprego
EUA - 9:30hs - Gasto Pessoal e Renda Pessoal
EUA - 11:00hs - ISM - Manufaturados e Preços Pagos
EUA - 11:00hs - Vendas de casas pendentes

Sexta
Brasil - 9:00hs - Produção Industrial
EUA - 9:30hs - Taxa de Desemprego
EUA - 9:30hs - Payroll

Boa Semana!

sexta-feira, 25 de setembro de 2009

Ibovespa Semanal




No fechamento semanal, o ibovespa plotou um candle de indecisão, com chances de testar na próxima semana a região dos 58.800 pontos (linha pontilhada). Essa região que se encontra o índice é de extrema cautela, tendo em vista que se encontra na região do canal de alta (linha amarela superior).

Em relação aos indicadores:
  • Stocastico: comprado - ainda não perdeu a linha pontilhada superior.
  • MACD: comprado - linha comprada verde acima da linha vendida vermelha.
  • OBV: crescente e sem pivot de baixa por enquanto.
  • DMI: comprada e sem stress.

Bons trades

quinta-feira, 24 de setembro de 2009

Point of view - 24/09



O topo foi confirmado ontem! e hoje deu continuação a realização no gráfico diário. Mas ainda nada desesperador, provavelmente querendo buscar o objetivo em 58.800 pontos para retornar a alta.

Mesmo com a queda de hoje, alguns ativos mandaram bem (Bvmf3, Alll11, Mmxm3 e Inpr3). A Bvmf3 esta numa acumulação cerca de três meses e acima de 12,80 poderá dar um rallyzinho de alta.

O Ibovespa finalizou o dia com baixa de -0,74% aos 60.046 pontos e volume financeiro de R$5,0 bilhões. Nos EUA, o Dow Jones encerrou com queda de -0,42% aos 9.707 pontos. O suporte do Dow gira em torno de 9.630 pontos.

Mais uma vez digo que por enquanto continua valendo o KK (caiu comprou) até que prove o contrário.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Bvmf3 alta de 3,0%
Alll11 alta de 2,3%
Pcar5 alta de 2,0%

E de baixas:
Rsid3 baixa de -3,0%
Vcpa3 baixa de -2,9%
Cyre3 baixa de -2,5%

Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações Especulativas (abaixo de 2%):

- O Ibovespa ainda não fez fundo, mas há alguns ativos interessantes.

- Bvmf3
- Alll11
- Inpr3

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Usim3, primeiro objetivo finalizado. Agora mira os 47,2 e 49,50. Stop apenas na perda dos 42,0.

- Ggbr4, superou uma congestão de algum tempinho, objetivo nos 25,5 e stop nos 23,0.

- Itub4, poderá testar o topo a qualquer momento, stop nos 32,50.

Bons trades.

quarta-feira, 23 de setembro de 2009

Point of view - 23/09



Realmente, sobe no boato e cai no fato! (em relação ao Investment grade). Com a queda de hoje, o Ibovespa poderá buscar o suporte imediato nos 58.800 pontos. Perdeu a mínima de ontem, deixando um candle de reversão no diário, porém ainda comprado pelas médias. Já no intraday, poderá ter uma parada perto dos 60.000 pontos, que foi um fundinho anterior, caso perdido, restará ao índice a região dos 58.800 pontos. Por enquanto continua valendo o KK (caiu comprou) até que prove o contrário.

O Ibovespa finalizou o dia com queda de -1,6% aos 60.496 pontos e volume financeiro de R$5,8 bilhões. O Dow Jones corrigiu até os 9.748 pontos com desvalorização de -0,83%, depois de ter superado a acumulação para cima (e ter stopado os vendidos a descoberto), daí os Ursos acordaram e entraram na posição de venda.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Embr3 com alta de 1,5%
Vcpa3 com alta de 1,0%
Bvmf3 com alta de 0,3%

E de baixas:
Rsid3 baixa de -4,7%
Gfsa3 baixa de -4,5%
Rdcd3 baixa de -4,2%

Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações Especulativas (abaixo de 2%):

- Stand by – vamos aguardar sinal de fundo.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Usim3, primeiro objetivo finalizado. Agora mira os 47,2 e 49,50. Stop apenas na perda dos 42,0.

- Ggbr4, superou uma congestão de algum tempinho, objetivo nos 25,5 e stop nos 23,0.

- Itub4, poderá testar o topo a qualquer momento, stop nos 32,50.

Operações especulativas finalizadas:

- Gfsa3, mesmo com a queda toda, ainda apresentou alta de 0,7% no intraday.

- Mmxm3, parou em cima do stop, no entanto o gráfico no intraday deu venda.

- Embr3, objetivo cumprido nos 11,20.


Bons trades.

terça-feira, 22 de setembro de 2009

Point of view - 22/09

Exatamente às 16:45hs foi divulgado o upgrade do Brasil a grau e investimento pela agência de classificação de risco Moodýs. A única que ainda não havia concedido o investment grade ao Brasil, considerando que a S&P e Fitch já haviam concedido no ano passado antes da crise global.

Graficamente, depois da divulgação, o Ibovespa no intraday fez um candle nada agradável nos 60 minutos, caindo 524 pontos (-0,84%). Mais uma vez confirmando o velho ditado, sobe no boato e realiza no fato. Amanhã teremos o verdadeiro impacto positivo ou negativo no ibovespa em relação ao investment grade.

O Ibovespa finalizou o dia com alta de 0,93% aos 61.493 pontos e volume financeiro de R$5,8 bilhões. O Dow Jones também encerrou positivo, porém um pouco abaixo, aos 9.829 pontos com valorização de 0,52%.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Rsid3 alta de 8,3%
Mmxm3 alta de 6,5%
Embr3 alta de 5,1%

E de baixas:
Pcar5 baixa de -1,8%
Tcsl4 baixa de -1,5%
Lren3 baixa de -1,4%

Apesar da queda no final do pregão, o Ibovespa ainda encerrou suas atividades na máxima do ano. Ficou devendo os 63/64 mil pontos que possivelmente buscara ao longo da semana.

Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações Especulativas (abaixo de 2%):

- Se a chamada do ibovespa for de alta, a Gfsa3, poderá render uns trocados.

- Mmxm3, apesar da queda nos últimos minutos de pregão, ainda continua comprada no curto prazo pelos gráficos. Stop abaixo dos 10,20.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3, encerrou com preço nos 10,90, perto do objetivo nos 11,20. Stop nos 9,70.

- Usim3, primeiro objetivo finalizado. Agora mira os 47,2 e 49,50. Stop apenas na perda dos 42,0.

- Ggbr4, superou uma congestão de algum tempinho, objetivo nos 25,5 e stop nos 23,0.

- Itub4, poderá testar o topo a qualquer momento, stop nos 32,50.

Operações especulativas finalizadas:

- Ecod3, alta de 3,5% durante o intraday. Mas ainda com bom potencial de alta.


Bons trades.

segunda-feira, 21 de setembro de 2009

Point of view - 21/09

Hoje foi o dia do vencimento de opções e girou R$3,3 bilhões. Durante o intraday, o mercado apresentou boa volatilidade, abrindo em baixa de -1,1%. Apesar de ter superado a máxima da semana passada nos 61.027 pontos, ainda assim fechamos abaixo, mas com todo o potencial de superar e seguir rumo aos 63/64 mil pontos.

O Ibovespa finalizou o dia com alta de 0,37% aos 60.928 pontos e volume financeiro de R$8,6 bilhões, e mesmo assim subiu na contra-mão dos mercados globais. O Dow Jones encerrou na região negativa aos 9.778 pontos com queda de -0,42%.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Prga3 alta de 4,1%
Sdia4 alta de 3,4%
Tnlp3 alta de 3,3%
Fora do índice, podemos destacar as altas de Kepl3 alta de 31,6%, Inpr3 com valorização de 14,6%, Jhsf3 alta de 5,0% e Ecod3 alta de 3,6%

E de baixas:
Elet3 baixa de -2,9%
Cesp6 baixa de -1,9%
Jbss3 baixa de -1,7%

Graficamente, o Ibovespa segue forte para o forte objetivo nos 63/64 mil pontos. Mas estamos numa região que todo o cuidado merece atenção. Vários analistas conceituados prevendo o Ibovespa nos 150 mil pontos. Nada impossível, porém, acredito numa forte realizada antes de prosseguir para esses patamares. Mas ainda continua valendo por enquanto o KK(caiu comprou). E há outros acreditando no Ibovespa a 15 mil pontos.

Segue a matéria divulgada pela folha: Analistas têm dúvidas sobre atual patamar da Bovespa

Análise Gráfica de alguns ativos
:

Operações Especulativas (abaixo de 2%):

- Ecod3, passando a impressão de querer subir um pouco mais. Stop nos 0,70.

- Mmxm3, continua firme e forte. Acima de 10,15 ganhará um pouco mais de espaço.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3, stop nos 9,70 e objetivo na região dos 10,65. Primeiro objetivo cumprido, agora mira os 11,20.

- Usim3, enquanto mantiver acima de 42,0 vale a compra. Objetivo imediato na região dos 46,15.

- Ggbr4, superou uma congestão de algum tempinho, objetivo nos 25,5 e stop nos 23,0.

- Itub4, poderá testar o topo a qualquer momento, stop nos 32,50.

Operações especulativas finalizadas:

- Kepl3, indicada na sexta e finalizada hoje com alta de 31%.

- Jhsf3, operação finalizada com alta de 5,0%.

- Inpr3, operação finalizada com alta de 14,6%.


Bons trades.

domingo, 20 de setembro de 2009

Panorama semanal - 21/09 - 25/09



O gráfico semanal fechou sem sinais de topo e com tudo para superar a máxima dessa semana nos 61.027 pontos e seguir rumo aos 63.500 pontos.

Canal: pelo gráfico, estamos bem perto do canal de alta, perto dos 63.000 ptos;

Fibonacci: região dos 63.588 pontos, resistência forte do Fibo;

Médias Móveis: inclinadas para cima sem sinais de reversão;

Candle: respeitando a média de 8 períodos e sem sinal de topo;

MACD: comprada, média verde acima da vermelha;

OBV: subinte e respeitando a LTA;

Volume: bom volume;

Cruzamento da média 8 x 20: subinte e comprada.

Os destaques positivos na semana:
Jbss3 alta de 13,5%
Rsid3 alta de 11,4%
Rdcd3 alta de 10,9%

E os negativos:
Ligt3 baixa de -2,9%
Embr3 baixa de -2,5%
Brkm5 baixa de -1,8%

Análise semanal de alguns gráficos:

- Usim3, enquanto mantiver acima de 42,0, objetivo imediato nos 46,10.

- Goll4, acima de 18,9, poderá voltar a subir.

- Ggbr4, superou uma congestão de algum tempo, objetivo nos 25,50.

- Jhsf3, superou um topinho anterior nos 3,66 e com volume.

- Inpr3, ta perto de superar os 3,78, com volume.

- Itub4, perto de testar a máxima histórica, deverá andar mais um pouco, até o topo uma alta de 5,8%.


Bons trades.

sábado, 19 de setembro de 2009

Agenda Semanal - 21/09 - 25/09

Segunda
Brasil - 8:30hs - Boletim Focus e Vencimento de Opções na Bovespa

Terça
Brasil - 8:00hs - IGP-M
EUA - 11:00hs - FED - Índice de Manufaturados
EUA - 11:00hs - Índice de Preços da Casa Própria

Quarta
EUA - 11:30hs - Estoque de Petróleo
EUA - 15:15hs - Taxa de Juros

Quinta
Brasil - 9:00hs - Taxa de desemprego
Brasil - 10:30hs - Conta Corrente Mensal e Investimento Estrangeiro
EUA - 9:30hs - Novos Pedidos de Auxílio-Desemprego
EUA - 11:00hs - Vendas de Casas Existentes

Sexta
EUA - 9:30hs - Pedidos de Bens Duráveis
EUA - 11:00hs - Vendas de Casas Novas
EUA - 11:00hs - Confiança do Consumidor

Boa Semana!

sexta-feira, 18 de setembro de 2009

Análise Gráfica - Kepl3 - gráfico semanal



  • Essa é MICÃO! Apenas para os agressivos e corajosos.

Point of view - 17/09

Foi um dia de realização de lucros, que poderá se intensificar na sexta feira. Mas de qualquer forma, análise mais apurada do ibovespa teremos no final do último dia da semana, quando veremos o candle semanal.

O Ibovespa finalizou o dia com pequena realização de -0,29% aos 60.236 pontos e volume financeiro de R$6,7 bilhões. Ainda acredito no curto espaço de tempo, o mercado indo buscar a região dos 63/64 mil pontos. Mas depois disso, uma realização dos ativos seria até saudável e bem vinda, uma vez que o mercado se encontra em patamares muito esticados.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Rdcd3 alta de 3,9%
Elpl6 alta de 2,9%
Cruz3 alta de 2%
Fora do índice, a Vnet3 subiu 4,7%

E de baixas:
Alll11 baixa de -4,1%
Cyre3 baixa de -3,4%
Mmxm3 baixa de -3,2%

Graficamente, o Ibovespa fez um topinho e com sinais de cansaço e desaceleração. Suporte imediato na região dos 58.800 pontos. No momento de realização, que os investidores e traders encontram as melhores oportunidades de se posicionar no mercado e continua valendo por enquanto o KK(caiu comprou).

Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações Especulativas (abaixo de 2%):

- Plas3 em cima da média de 20 dias e perto do suporte, vale o risco. Suporte nos 2,20.

- Posi3 passando a impressão de querer romper os 16,0. Hoje foi um dia de baixa volatilidade no ativo. Mantenho a compra ainda.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3 stop nos 9,70 e objetivo na região dos 10,65. Primeiro objetivo cumprido, agora mira os 11,20.

- Usim3 enquanto mantiver acima de 42,0 vale a compra. Objetivo imediato na região dos 46,15.

Operações especulativas finalizadas:

- Csan3 alta de 1,1% durante o intraday de hoje. Mas enquanto mantiver acima de 19,2 a compra esta acionada.

- Ggbr4 alta de 2,2% no intra. Para um prazo maior continua valendo a compra com stop na perda dos 22,50.

Bons trades.

quinta-feira, 17 de setembro de 2009

Análise gráfica - Ibovespa - diário




Depois de várias altas e máximas, o ibovespa fez um topinho nos 61.000 pontos, compra boa apenas acima dos 61.027 pontos ou num provável suporte das médias.

Infelizmente, no gráfico notamos que o volume de hoje praticamente anulou o volume de ontem de alta. Mas de qualquer forma, uma correção é saudável para buscar os objetivos dos 63/64 mil pontos.
Cabe destacar também, o martelo invertido em cima da resistência das Bandas de Bollinger. Mas isso não significa que não pode continuar subindo, tudo dependerá do apetite dos investidores estrangeiros.

Point of view - 16/09

O Ibovespa testou a resistência dos 60 mil pontos de uma forma consistente e volume com chances de seguir rumo aos 63/64 mil pontos. Se o semanal fechar nesses patamares, tem toda a possibilidade de seguir direto aos próximos objetivos na semana seguinte. As últimas ondas de alta e de baixa em todos os ciclos são as mais fortes.

O índice finalizou o dia em patamares recordes no ano aos 60.410 pontos com alta de 1,94% e volume financeiro de 7,0 bilhões (bem acima da média). O mercado foi motivado pela queda do risco e entrada de fluxo de capital externo nos mercados emergentes.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Jbss3 alta de 8,8%
Rsid3 alta de 5,2%
Goau4 alta de 3,9%

E de baixas:
Ligt3 baixa de -1,3%
Klbn4 e Natu3 baixa de -0,7%

Graficamente, o Ibovespa atingiu a décima máxima seguida, surpreendente esse rally de alta. Sem sinais de topo ou fraqueza por enquanto. Pelo visto, com esse volume crescente e euforia o mercado quer seguir para as resistências de 63/64 mil pontos sem realizar mais forte.

Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações Especulativas (abaixo de 2%):

- Csan3 rompeu um canalzinho de baixa e com volume crescente.

- Plas3 em cima da média de 20 dias e perto do suporte, vale o risco.

- Ggbr4 rompeu uma congestão de alguns meses e volume.

- Posi3 passando a impressão de querer romper os 16,0. Hoje houve aumento de volume na acumulação.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3 stop nos 9,70 e objetivo na região dos 10,65. Primeiro objetivo cumprido, agora mira os 11,20.

- Usim3 enquanto mantiver acima de 42,0 vale a compra. Objetivo imediato na região dos 46,15.

Operações especulativas finalizadas:

- Jhsf3 subiu 1,85% rapidamente na abertura e depois realizou bem, mais em função da alta de ontem de 9,5% que necessitava aliviar os indicadores.


Bons trades.

quarta-feira, 16 de setembro de 2009

ExpoMoney São Paulo

A partir de amanhã (quinta feira) acontece na capital paulista a maior e principal edição do Circuito Expo Money. São Paulo realiza a 7ª edição do maior evento de educação financeira e investimentos da América Latina.

Com palestras e exposições gratuitas, a Expo Money é voltada para toda a pessoa interessada em aprender a cuidar das finanças pessoais ou aperfeiçoar conhecimentos sobre o mercado financeiro e de investimentos. O evento traz uma gama de profissionais conceituados do segmento, que dividem com o público, os ensinamentos, técnicas e, principalmente, as experiências práticas do mercado de investimentos.

terça-feira, 15 de setembro de 2009

Point of view - 15/09

Pelo visto tem tudo para testar os 60.000 pontos durante a semana. O Ibovespa esta nada menos que 750 pontos da resistência, uma alta equivalente a 1,2%. Depois de atingir essa região, deverá corrigir com a finalidade de ganhar forças e seguir rumo aos 63/64 mil pontos.

O Ibovespa finalizou o dia com alta de 0,67% aos 59.263 pontos e volume financeiro de R$4,9 bilhões. Hoje o mercado foi influenciado pela fala do Presidente do FED, Bem Bernanke, de que a recessão dos EUA chegou ao fim. O Dow Jones encerrou suas atividades com valorização de 0,6% aos 9.683 pontos.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Rsid3 alta de 3,9%
Csna3, Cyre3 e Bbas3 alta de 2,3%
Ambv4 alta de 2,1%

E de baixas:
Tamm4 baixa de -2,3%
Mmxm3 baixa de -2,1%
Clsc6 baixa de -2,0%

Graficamente, nada mudou em relação ao pregão anterior, o Ibovepsa segue forte ao objetivo dos 60.000 pontos. Para reforçar a alta, o MACD continua comprado e as Bandas de Bollinger sem sinais de reversão.

Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações Especulativas:

- Jhsf3 encerrou suas atividades com volume e rompendo uma congestão, podera render um cafezinho nesta quarta feira.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3 stop nos 9,70 e objetivo na região dos 10,65. Primeiro objetivo cumprido, agora mira os 11,20.

- Usim3 enquanto mantiver acima de 42,0 vale a compra. Objetivo imediato na região dos 46,15.

Operações finalizadas:

- Mrfg3 operação finalizada em função da alta de hoje de 4% durante o pregão.


Bons trades.

segunda-feira, 14 de setembro de 2009

Point of view - 14/09

O Ibovespa fechou acima da máxima do topo anterior de 58.633 pontos, abrindo espaço para a busca dos 60.000 pontos e depois para a forte resistência do Fibonacci na região dos 63.000 pontos. Logicamente que para testar esses patamares de 63/64 mil pontos, exigira a entrada de maiores volumes de capital externo, atrelado aos bons indicadores econômicos e balanços do terceiro trimestre acima das expectativas.

Hoje o mercado foi marcado pela boa volatilidade, o Ibovespa amanheceu em baixa de -1%, mas ao longo do pregão, conseguiu reverter o prejuízo e encerrou suas atividades na máxima do dia com alta de 0,86% aos 58.867 pontos e volume financeiro de R$4 bilhões. Para este mês, ou mais tardar o mês que vem, o mercado local aguarda o upgrade para o risco Brasil pela Agência Moody´s. Este fator pode ser um dos motivos da alta recente do Ibovespa e da entrada de estrangeiros no mercado acionário, o que tornará o custo Brasil mais atrativo para os investidores internacionais.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Arcz6 alta de 5,0%
Vcpa3 alta de 4,8%
Gfsa3 alta de 3,8%

E de baixas:
Csan3 baixa de -1,7%
Tcsl3 baixa de -1,2%
Embr3 baixa de -1,1%

Graficamente, segue rumo à resistência dos 60.000 pontos no gráfico diário. Para reforçar a alta, ainda hoje deu compra também no indicador MACD. As bandas de bollinger continuam abertas e ainda sem sinais de desaceleração.

Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações Especulativas (trade abaixo de 2%):

- Mrfg3 realizou até a média de 8 dias e se segurou com alta de 1,8%.
- Tend3 temos agulhada nos 60 minutos, pode render mais um bocadinho.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3 stop nos 9,70 e objetivo na região dos 10,65. Primeiro objetivo cumprido, agora mira os 11,20.
- Usim3 enquanto mantiver acima de 42,0 vale a compra.

Operações finalizadas:

- Vcpa3 gerou uma rentabilidade de 6% durante o intraday.

- Frio3, depois da última indicação rentabilizou acima de 10%. A forte resistência na região dos 9,0.

Bons trades.

domingo, 13 de setembro de 2009

Aula 08 - Agulhada do Didi




  • A Agulhada do Didi foi criada por um brasileiro, Odir Aguiar.
  • Ela é baseada no comportamento das médias móveis de 3, 8 e 20 períodos em gráficos de qualquer periodicidade e a sua presença pode indicar reversão de tendência.
  • A agulhada funciona melhor em ativos de grande volume e boa liquidez.
  • Pode acontecer quando as três médias começam a correr juntas ou muito próximas.
  • Quando ela acontece, as três passam por dentro de um mesmo candle e depois se separam, como se fossem linhas passando por uma agulha.
  • O posicionamento das três linhas, o candle seguinte – bem como um maior volume de negócios – poderão dizer para onde o mercado vai e com força!
  • Na de alta, a de 3 períodos sai por cima, a de 8 pelo meio, a de 20 por baixo.
  • Na de baixa, a de 3 períodos sai por baixo, a de 8 pelo meio, a de 20 por cima.
Uma breve passagem sobre a história de um grande astro: Didi

Odir Andrade Aguiar, de 50 anos, é um sujeito interessante. Ele é formado em administração de empresas e engenharia mecânica. Tem 25 anos de experiência trabalhando em bancos e corretoras de valores. O carioca é reconhecido pelos colegas por ter desenvolvido um modelo gráfico, o Didi Index (Agulhada do Didi), baseado no estudo do comportamento médio do mercado, que é derivado do estudo de médias móveis. Ele também ganhou muito, muito dinheiro com ações.

Graças a fortuna que acumulou, tem uma rotina que pode causar inveja em muitos executivos. Trocou o eixo Rio-São Paulo para morar em Natal (RN). Acorda às 5h da manhã para pegar onda, volta para casa por volta das 7h e toma café da manhã. Aí, dorme um pouco e acorda para acompanhar o mercado financeiro. “Se tem coisa boa para operar, eu opero, senão deixo para lá”, diz. O gosto pela praia vem de longe. Recém-formado, Didi começou a trabalhar em uma corretora de um amigo do pai e viu que conseguiria fazer dinheiro fácil no mercado financeiro.

Com jeito e gosto pela coisa, ele trabalhava três meses, ganhava dinheiro e depois ia morar pelo menos um ano no litoral paulista. Quando o dinheiro acabava, ele voltava para o mercado financeiro, ganhava mais grana e voltava para a praia. “Até que um dia os caras sacaram que não adiantava me contratar porque eu não ia ficar muito tempo, fiquei com fama de vagabundo, merecidamente. Foi quando decidi montar uma empresa de análise gráfica, em 1999, a Doji Star Four Gráficos”.

Segundo o Didi, os gráficos refletem a expectativa humana em relação a um determinado ativo... eles mostram o que é o consenso de todas as forças atuantes no mercado..... Os “fundamentalistas”, os “grafistas”, os “loucos” e os “insiders”.

Os “insiders” , não precisam de nada... Basta serem o que são.... É o suficiente para operar e acertar.......

Os “loucos”, também não precisam de nada..... Afinal são “loucos”... E os “loucos” operam na “louca” !!! Só precisam de crédito na corretora e uma certa “intuição”..... A grande maioria das vezes, deixam de ser “loucos” e tornam-se “pobres”... Não que não hajam histórias de “loucos” bem sucedidos...

Os “fundamentalistas”, acordam cedo, devoram jornais, lêem relatórios, acompanham entrevistas, participam de reuniões,.. Etc...etc..etc.. E operam !!

Os “grafistas”, abrem o gráfico e vêem tudo o que os outros pensam, observando o que eles estão fazendo, de que maneira estão fazendo e a que preço.....os gráficos nos revelam o consenso do mercado... Com uma vantagem enorme: enxergamos os “insiders”... Não sabemos o porquê de um determinado movimento, não sabemos quem .... Mas sabemos “o quê”!! E isto é o que interessa.

O ideal, é que encontremos oportunidades, onde todos os gráficos mostrem um mesmo caminho do mercado e ao mesmo tempo... Isto, combinado com os números de força ou figuras de impulsão , nos dizem aonde vamos.....

Aí ficamos “em guarda”, para ver se não aparece nenhuma informação que possa nos importunar no trade, como “kick’s” no adx, fechamentos de bollinger, divergências ou figuras de reversão no candle.... Estes são sinas claros de cansaço da tendência.

sábado, 12 de setembro de 2009

Agenda Semanal 14/09 - 18/09

Segunda
Brasil - Boletim Focus e Balança Comercial

Terça
EUA - 9:30hs - PPI
EUA - 9:30hs - Vendas a Varejo
EUA - 9:30hs - Índice de Manufaturados
EUA - 11:00hs - Estoque de Empresas

Quarta
Brasil - 8:00hs - IPC
EUA - 9:30hs - CPI
EUA - 10:15hs - Produção Industrial
EUA - 11:30hs - Estoques de Petróleo

Quinta
EUA - 9:30hs - Construção de Casas Novas
EUA - 9:30hs - Novos Pedidos de Auxílio-Desemprego
EUA - 11:00hs - FED Filadelfia

Sexta
Brasil - 8:00hs - IGP-10

sexta-feira, 11 de setembro de 2009

INPR3 - gráfico diário


Inpr3 - pode até não subir, mas os indicadores, não mostram isso, logo, a probabilidade está mais para compra do que para venda.
Estocastico: subinte
MACD: cruzando as linhas para compra
OBV: subinte
Didi: agulhada de livro! Como diz o meu caro amigo Didi: ´´Vivi vários anos na praia às custas de agulhadas``. Quem o conhece, sabe que ele detesta trabalhar e é especialista em viver a vida na praia.
Volume: aumento considerável
Candle: acima da média de 20 dias

Point of view - 10/09

O Ibovespa e Dow Jones estão a um passo de superar o topo anterior e seguir forte aos novos objetivos. Os fundamentos econômicos continuam melhorando e isso de fato tem contribuído muito para a manutenção altista dos mercados acionários globais. Com os indicadores divulgados hoje mostrou estabilização da atividade econômica e trouxe mais certeza acerca da condução da política monetária e da produção industrial.

O índice encerrou suas atividades com valorização de 1,1% aos 58.535 pontos e volume financeiro de R$5,0 bilhões. O Dow Jones não foi diferente, com alta de 0,84%, o índice já vem mantendo a quinta alta consecutiva, o que poderá gerar certa correção no curto prazo.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Tnlp3 alta de 5,0%
Tnlp4 alta de 4,5%
Brkm5 alta de 4,5%

E de baixas:
Gfsa3 baixa de -1,8%
Cyre3 baixa de -1,4%
Tcsl4 baixa de -1,1%

Graficamente, o Ibovespa se encontra em cima do topo, com forte potencial de superar e seguir rumo aos 60.000 pontos. Na maioria das vezes quando supera o topo, sempre vem uma correção no intraday, para ganhar forças e seguir para novos objetivos.


Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações Especulativas:

- Vcpa3 em cima da média de 55 dias e com volume. Com a possibilidade de formar um W no diário.

- Mrfg3 fechou acima do topo anterior com aumento de volume.

- Brkm5 parou exatamente em cima do topo anterior, poderá dar uma alegria no intra.

- Frio3 ativo sem liquidez, mas que poderá gerar uns trocados.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3 stop nos 9,70 e objetivo na região dos 10,65. Primeiro objetivo cumprido, agora mira os 11,20.

Operações finalizadas:

- Cnfb4 chegou a subir 2,6% no intraday. Depois perdeu força e encerrou com queda de 1,85%


Bons trades.

quinta-feira, 10 de setembro de 2009

Ibovespa - OCO - análise diária



Enquanto não passar o canal de alta (a linha superior) o OCO prevalecerá. Acionar Compras somente acima do canal ou próximo da média de 20.

quarta-feira, 9 de setembro de 2009

Point of view - 09/09

Ibovespa plotou um doji em cima da última linha do Fibonacci. Poderá haver uma realização no intraday em função do candle. No entanto, se superar a máxima de hoje, deverá testar o topo nos 58.600 pontos.

O Ibovespa finalizou o dia com uma alta de 0,1% aos 57.910 pontos e volume financeiro de 4,8 bilhões. Bem perto de testar a resistência do topo, mas é claro que o mercado local continua dependente de novos recursos estrangeiros para romper a acumulação de vez.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Tnlp4 alta de 4,9%
Klbn4 alta de 3,8%
Tcsl3 alta de 3,6%

E de baixas:
Mmxm3 baixa de -2,5%
Rsid3 baixa de -2,5%
Rdcd3 baixa de -2,3%

Graficamente, o Ibovespa segue rumo ao topo de 58.600 pontos. Suporte de curto prazo esta nos 57.500 pontos e o intermediário nos 56.740 pontos. Para que a tendência atual seja mantida, é necessário que os topos de Dow Jones e Ibovespa sejam rompidos, abrindo novos horizontes!

Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações Especulativas (abaixo de 2%):

- Vcpa3 em cima da média de 55 dias e com volume. Com a possibilidade de formar um W no diário. Hoje o ativo amanheceu com alta de 1,50%.

- Cnfb4 fechou na máxima com aumento de volume. Pode render alguns trocados na quinta feira.

- Mrfg3 fechou acima do topo anterior com aumento de volume.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3 stop nos 9,70 e objetivo na região dos 10,65.


Bons trades.

Embraer - análise diária


Embr3 lateralizou com pouco volume em cima da média de 255 dias. Acima de 10,51, aciona um W no curto prazo.

terça-feira, 8 de setembro de 2009

Point of view - 08/09

Ibovespa finalizou na máxima! 800 pontos separam o fechamento de hoje com o topo nos 58.630 pontos, ou seja, uma alta de 1,30%. Se superar o topo, afasta por enquanto a correção mais aguda do mercado. O novo suporte intermediário para qualquer compra esta nos 55.300 pontos.

O índice encerrou com alta de 2,1% aos 57.854 pontos e volume financeiros de R$4,5 bilhões. O Dow Jones valorizou 0,59% aos 9.497 pontos. Hoje as principais commodities se valorizaram com destaque para o petróleo com alta de 4%. O dolar atingiu a menor cotação no ano e também em relação ao Euro.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Mmxm3 alta de 7,8%
Klbn4 alta de 6,2%
Brap4 alta de 6,0%

E de baixas:
Csan3 baixa de -1,6%
Cgas5 baixa de -0,7%
Tlpp4 baixa de -0,4%

Graficamente, o Ibovespa ganhou força novamente para testar o topo nos 58.630 pontos e seguir rumo aos 60.000 pontos. Se o fizer será mais um indicativo de tendência de alta consistente.

Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações Especulativas

- Vcpa3 em cima da média de 55 dias e com volume. Com a possibilidade de formar um W no diário.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3 stop nos 9,70 e objetivo na região dos 10,65.

Operações finalizadas:

- Bvmf3 depois da indicação, valorizou 5,6%.


Bons trades.

domingo, 6 de setembro de 2009

Agenda semanal 07/09 - 11/09

Segunda
Brasil - Feriado Independência do Brasil
EUA - Feriado Labor Day

Terça
EUA - 16:00hs Crédito ao Consumidor

Quarta
Brasil - 8:00hs - IGP-DI
EUA - 15:00hs - FED - Livro Bege

Quinta
Brasil - 8:30hs - Ata do Copom
EUA - 9:30hs - Novos Pedidos de Auxílio-Desemprego
EUA - 9:30hs - Balança Comercial

Sexta
EUA - 11:00hs - Estoque no Atacado
EUA - 11:00hs - Confiança do Consumidor

sábado, 5 de setembro de 2009

Ibovespa


Mercado passou a impressão de realizar mais forte, mas no último dia da semana recuperou bem e finalizou acima de 54.800 (linha pontilhada amarela). Enquanto mantiver acima dessa linha, o mercado é altista. Acima de 57.800 pontos afasta a pressão vendedora e volta a olhar com bons olhos os 60 mil pontos.
No gráfico semanal confirmou o sinal de topo deixado na semana passada. Mas de qualquer forma, o stop esta bem claro nos 54.800 pontos.

quinta-feira, 3 de setembro de 2009

Point of view - 03/09

Dia de baixa volatilidade nos mercados globais. Apesar da valorização do Ibovespa, o volume apresentado não agradou, tendo em vista que foi menor em relação aos dias de realização. Isso demonstra que o fluxo de estrangeiro no mercado local esta perdendo a atratividade do lado comprador. De positivo podemos destacar que mesmo com a queda nos últimos dias, ainda se mantêm acima do divisor de tendência nos 54.800 pontos.

O dia finalizou com alta de 0,58% aos 55.707 pontos e volume financeiros de R$4,5 bilhões. Alguns ativos bateram em suportes interessantes no diário, o que levaria a um repique altista no curtíssimo prazo.

Para a sexta feira, nos EUA, divulgação do Payroll e da taxa de desemprego, o que deverá trazer certa volatilidade nos mercado.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Mmxm3 alta de 5,1%
Goll4 alta de 2,9%
Vivo4 alta de 2,6%

E de baixas:
Elpl6 baixa de -1,9%
Klbn4 baixa de -1,8%
Netc4 baixa de -1,5%

Graficamente, tanto o Dow Jones quanto o Ibovespa estão trabalhando com os preços abaixo da média de 20 dias. Isso demonstra força dos Ursos e que deve ser respeitada, evitando posições compradas para position por enquanto. Nesses casos recomenda-se apenas posições de venda a descoberto, aluguel ou trades curtos.

Análise Gráfica de alguns ativos:


Operações Especulativas:

- Bvmf3 não perdeu a mínima de ontem e trabalhou com volume.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3 stop nos 9,70 e objetivo na região dos 10,65.



Bons trades.

Point of view - 02/08

Mais um dia de perdas nas bolsas mundiais. De positivo apenas que o Ibovespa e o Dow Jones pararam em cima de um pequeno suporte intermediário. No intraday poderá haver um repique de alta. O Ibovespa esta em cima da média de 255 dias (divisor de tendência) no gráfico de 60 minutos e o Dow na média de 27 dias no gráfico diário.

O Ibovespa finalizou o dia com perdas de -0,77% aos 55.385 pontos e volume financeiros de R$5,7 bilhões. O destaque do dia foi a manutenção da Selic em 8,75% ao ano, decisão que já era esperada pela maioria dos analistas.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Petr4 e Jbss3 alta de 1,7%
Klbn4 e Cesp6 alta de 1,6%

E de baixas:
Rsid3 baixa de -5,4%
Gfsa3 baixa de -5,3%
Cyre3 baixa de -4,9%

Graficamente, no gráfico de 60 minutos, estamos em cima do divisor de tendência. Se for perdido, o mercado buscara a região dos 54.800 pontos. Mas tudo indica que o Ibovespa ainda continuara com a correção na semana que vem, logo, atenção para novas aberturas na posição comprada.


Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3 stop nos 9,70 e objetivo na região dos 10,65.

Operações finalizadas:

- Goll4 subiu 2% na abertura dessa quarta-feira.


Bons trades.

quarta-feira, 2 de setembro de 2009

Point of view - 01/09

Foi mais um dia de boas perdas nos mercados acionários mundiais com destaque para a Bolsa da China que graficamente já fez pivot de baixa com mais de 20% de queda. Um ponto importante para o Ibovespa é os 54.500 pontos que não deve ser perdido para a manutenção do mercado altista (Bull market).

O Ibovespa finalizou o dia com queda de 1,2% aos 55.814 pontos e volume financeiro de R$5,4 bilhões. Nos EUA, as bolsas caíram mais intensamente com destaque para o Dow Jones com desvalorização de -1,96%.

Nesta quarta feira, podemos ter volatilidade nas empresas Abyara, Agra e Klabin Segall, uma vez que elas anunciaram a criação de uma nova companhia com unificação das bases acionárias e capitalização de R$2,3 bilhões.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Goll alta de 3,9%
Klbn4 alta de 2,2%
Ligt3 alta de 2,1%

E de baixas:
Cyre3 baixa de -6,7%
Alll11 baixa de -4,1%
Sbsp3 baixa de -4,0%

Graficamente, se o Ibovespa continuar com as quedas durante o restante da semana, o Ibovespa fechara no semanal com boas perdas e com o fechamento abaixo da semana anterior. Suporte imediato nos 54.800 pontos e o mais forte nos 52.200 pontos. Porque esses 54.800 pontos é ponto de suporte? - Foi resistência nos dias 01/02 e 05 de junho e foi suporte nos dias 17 e 19 de agosto. Além do suporte do Fibonacci e a região por onde passa a média de 55 dias no gráfico diário.

Análise Gráfica de alguns ativos:

Operações especulativas (trades curtos e rápidos com variação de 0,5% a 2%):

- Goll4 plotou um marubozo em cima do suporte da média de 20 dias.

Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3 stop nos 9,70 e objetivo na região dos 10,65.


Bons trades.

terça-feira, 1 de setembro de 2009

Point of view - 31/08

No último dia do mês, o Ibovespa realizou intensamente e acabou finalizando o mês com acumulado de 3,2%. O índice respeitou a média móvel de 20 dias como suporte, como havia acontecido no dia 17/08. Cabe agora decidir o rumo que o mercado tomara no curto prazo, ou seja, se corrige até os 54.800 pontos ou retornara para o topo novamente na faixa dos 58.600 pontos.

Finalizou o dia com desvalorização de -2,1% aos 56.488 pontos e volume financeiro de R$5,6 bilhões. Nos EUA, encerrou com uma queda mais leve de -0,5% depois de um rally de alta no final do pregão. A bolsa chinesa perdeu 5% no último pregão do mês. Será que a bolsa chinesa será o grande pivot de queda das bolsas mundiais, vamos ficar atento. Da máxima (topo) que fez no começo de agosto até agora, houve queda de -23% enquanto o Ibovespa cedeu -4,2%.

Os destaques positivos do índice Ibovespa foram:
Sbsp3 alta de 3,2%
Alll11 alta de 2,6%
Cpfe3 alta de 1,9%

E de baixas:
Petr3 baixa de -4,5%
Gfsa3 baixa de -4,3%
Usim3 baixa de -3,6%

Graficamente, o Ibovespa tem a possibilidade de corrigir até os 54.800 pontos sem alterar a tendência altista. Caso perca essa região, começara a pivotar para baixo e a tendência poderá mudar no médio prazo.

Análise Gráfica de alguns ativos:


Operações para swing-trade (trade acima de 2%):

- Embr3 stop nos 9,70 e objetivo na região dos 10,65.


Bons trades.