terça-feira, 31 de maio de 2011

Mini Contratos da BMF


A XP Investimentos bateu o recorde de contratos futuros de mini-índice negociados na BM&F. A marca de 25 mil contratos é um recorde histórico.

Se você ainda não conhece os contratos de mini-índice, esta é a oportunidade perfeita de fazer parte dessa história e começar a operar nesse importante mercado.

Contrato Futuro
Os contratos futuros de mini-índice são negociados na BM&F por Investidores e Hedgers. O investidor é aquele que usa a oscilação de preços dos contratos futuros para ganhar dinheiro. Já o hedger é aquele que a usa para proteção.

O preço do mini-índice é cotado em R$0,20 por ponto.

Exemplo: se o mini-índice está 65.000 pontos, cada contrato vale R$13.000.
O pregão sempre abre às 9hs e fecha às 17:30hs. No horário de verão, abre às 10hs e fecha às 18:30hs.

Vencimentos nos meses pares do ano, na quarta feira mais próxima do dia 15.
O código do mini-índice é WIN + mês de vencimento + ano.
Exemplo: WINZ11 - Mini-índice com vencimento em dezembro de 2011.

Vantagens
  • Excelente para trades curtos.
  • Muita liquidez.
  • Bom para fazer hedge de carteira de ações.
  • Respeita muito os pontos gráficos.
  • Reflete fielmente os movimentos do mercado acionário brasileiro.

Exemplo de trade
Compra de 1 contrato de mini-índice a 65.000 pontos.
Venda deste contrato a 65.800 pontos = ganho de 800 pontos x R$0,20 = R$160,00.

Abra a sua conta e receba os relatórios gráficos do Mini Contratos, Resumo do dia e Reunião Matinal. Além de acessar o Homebroker ou a Plataforma de negociação XP pró e analisar os gráficos de todos os ativos, detalhe: tudo isso sem custo nenhum.

Bons trades

sexta-feira, 27 de maio de 2011

BM&FBovespa e a Chicago Mercantile Exchange

A partir do terceiro trimestre deste ano, a BM&FBovespa e a Chicago Mercantile Exchange (CME) devem colocar em prática um acordo de "cross listing", ou seja, a listagem cruzada de ativos nas duas bolsas. Assim, investidores de cada país podem negociar contratos de outro país sem sair do seu próprio mercado. O acordo, segundo o diretor presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto, envolverá inicialmente futuros de soja mini, petróleo WTI, Ibovespa futuro e o índice S&P-500 mini. Os detalhes referentes aos contratos participantes do cross listing ainda estão sendo finalizados, segundo ele.

Ivan Wedekin, diretor de commodities da BM&FBovespa, explica que o contrato na BM&F será liquidado pelo preço da soja em Chicago. "Uma série de características desse contrato é igual às da soja entregue em Paranaguá, mesmo vencimento, mesmo tamanho, o que vai facilitar o casamento desses contratos, as operações de arbitragem", disse. Os interessados poderão operar os contratos de Chicago no Brasil sem ter que abrir conta no exterior. Isso deve atrair pequenos e médios operadores, o que vai aumentar o volume de negócios e a liquidez, acredita.

Outra novidade anunciada por Wedekin foi o cadastro positivo do agronegócio brasileiro - demanda da indústria de insumos -, organizado pela BM&F, e que começa a funcionar em junho. "Será um banco de dados sobre produtores, cooperativas, empresas de insumos. Vai baratear juros e reduzir os riscos de crédito", afirmou. E depois de conseguir o ISO 9001 para os indicadores agropecuários medidos em parceria com o Cepea/Esalq, a BM&F vai buscar a mesma certificação para os três laboratórios de classificação do algodão.


Wedekin destacou o bom desenvolvimento dos contratos agropecuários com liquidação financeira. Hoje, esses contratos representam 71% do total negociado na bolsa, com os 21% restantes com entrega física. A BM&F está, inclusive, negociando com a CVM para que o contrato de boi não tenha mais a opção de entrega física em suas cláusulas.

No caso do etanol hidratado com liquidação financeira, lançado há um ano, Wedekin estima que no médio prazo 30% da safra será negociada na bolsa. "É nosso contrato de maior sucesso e mostrou que aqui temos um instrumento importante de política agrícola, porque temos uma curva de preços 12 meses à frente", avaliou.
Bons trades

quarta-feira, 25 de maio de 2011

Point of view - 24/05


Hoje gostaria de salientar o motivo para qual NÃO SE DEVE ficar vendido a seco em opções com a finalidade de ficar ganhando uma taxa todos os meses. Uma única vez durante anos da história da Telemar que se divulga uma notícia favorável da empresa/grupo pode culminar em anos de lucro e ainda ficar com uma elevada dívida junto a corretora.

Antes da abertura do mercado, foi divulgado que o grupo Telemar aprovou a reorganização das empresas para formar a Oi S.A, ou seja, uma simplificação societária. Para criar todo esse alvoroço no mercado/setor de telecom, a Tnlp4 valorizou 13,26%.

Umas das opções da Telemar a Tnlpf30 subiu nada menos que 2.540% e durante o intraday atingiu uma máxima de 3.300%. Conclusão: para quem acreditou no pozinho e arriscou alguns centavos na compra, esta sorrindo a toa. Agora para quem estava vendido a seco, amargou um belo prejuizo.


Bons trades

quinta-feira, 19 de maio de 2011

Point of view 18/05


Conforme o gráfico acima, o Ibovespa apresentou um repique altista dentro de uma tendência de baixa no dia de ontem sem volume. No dia de hoje, voltou a cair e com volume superior ao de alta, demonstrando baixo apetite em relação as compras. Analisando o gráfico semanal, ainda acredito no índice testando a região dos 53.000 pontos neste ano.

Os preços estão testando uma LTB (linha de tendência de baixa), mas sem muita força para se manter acima. Notem que as médias de 8, 20 e 55 dias se encontram cainte e bem direcionadas para baixo. Numa situação como essa, o mais correto é operar na ponta vendedora. Caso queira operar contra tendência, stopar na perda da mínima do candle no qual se originou o fundo.

O OBV vem se mantendo cainte e pivotando para baixo. Além disso, respeitando a LTB.

MACD sem sinais de compra por enquanto, apenas demonstrando uma pequena divergência.

Somente acima dos 65.000 pontos, o Ibovespa começara a formar um padrão comprador no atual momento gráfico.



Algumas empresas estão contra a tendência principal do Ibovespa. Uma delas é a JHSF3 que no gráfico semanal acabou de armar outro pivot de alta. No entanto, testou uma região de resistência de Fibonacci. Caso supere, terá como o próximo objetivo a região dos 5,50.

Stop na região dos 3,60.


Apesar de estar comprado pelas médias, as Lojas Renner esta testando o fundo anterior na região dos 55,0.

Em função do volume de vendas nos dois últimos dias, devera sim perder o suporte e seguir corrigindo. Pelo Obv ainda segue acima da LTA mas pertinho de testar, vamos ficar atentos.


O mico milk11 ameaçou que poderia começar um repique mais forte para alta mas o OBV mostrou que não sera dessa vez. Pelo visto devera perder a minima nos 1,61 e continuar com a correção da tendência atual.

Bons trades

terça-feira, 10 de maio de 2011

Point of view - 10/05


O Ibovespa finalizou o dia com alta de 0,39% aos 64.876 pontos e volume financeiro de R$5,3 bilhões, ou seja, abaixo da média.
Conforme o gráfico diário do Ibovespa acima, notamos claramente que o movimento recente é um repique de alta dentro de uma tendência de queda. Num prazo maior os topos e fundos são descendentes.
O stocastico por enquanto esta subinte e ainda não sinalizou venda.
O Macd ainda continua vendido.
Notamos que o volume dos últimos dias de alta foi bem abaixo ao da queda (correção), demonstrando uma certa apatia por parte dos compradores.
Logo, todo o cuidado na ponta compradora. Para a abertura de posição comprada devera colocar stop abaixo da mínima do candle anterior.
Notamos que os preços pelo gráfico estão se aproximando da média de 20 dias. Certamente deverá sentir a região entre 65.650 e 66.500 pontos como a próxima resistência.
Bons trades

segunda-feira, 2 de maio de 2011

Gráfico diário do Dow Jones


Dow Jones plotou um sinal de topo, depois de 8 novas máximas. Porém o interessante seria finalizar abaixo da mínima do candle de hoje para abrir posições de venda (aluguel, venda a descoberto, venda no mini contratos e opções).

O stocastico se encontra em posição sobrecomprada. Uma boa hora para pensar em vendas com stop na máxima do candle de hoje.

Caso volte a superar a máxima de hoje, a forte resistência se encontra na região dos 13.160 pontos.

Em relação ao Ibovespa, o candle de hoje praticamente anulou a alta de sexta feira, mostrando a força vendedora que devera seguir corrigindo nos próximos pregões. Caso perca os 65.000 pontos, o próximo suporte seria nos 63.700 pontos no curto prazo. Para um prazo maior, o bom suporte seria na região dos 55.000 pontos.

Na minha opinião, o teste dos 55 mil deverá ocorrer ainda este ano, tendo em vista a formação gráfica.


Bons trades