quarta-feira, 27 de outubro de 2010

Point of view - 26/10



O Ibovespa praticamente foi sustentado pela alta dos ativos da Petrobras que variou cercad de 5% plotando um belo candle no gráfico diário e com volume. No gráfico intraday de 60 minutos da Petr4 plotou um sinal de topinho após tocar na média de 255 períodos. Uma resistência boa que poderá levar o ativo a uma realizada de leve para depois retomar a alta e romper de fato os 26,25 e levar o ativo a negociar acima da média de longo prazo depois de muito tempo.

Em relação ao Ibovespa, depois de aliviar o stocastico no gráfico diário, o índice finalizou o pregão com alta de 1,67% aos 70.740 pontos. O importante para os próximos dias com a subida do stocastico é romper o topo dos 72.100 pontos para sinalizar força dos investidores (touros) com a finalidade de manter a tendência altista.

Alguns ativos que estavam depreciados e resolveram repicar: Petr4, Jbss3, Rdcd3 e Kepl3.

Alguns resultados trimestrais a serem divulgados nesta quarta-feira:
- Vale do Rio Doce;
- Redecard;
- Bradesco;
- Totvs;
- Net.

Análise gráfica de alguns ativos:
Btow3, por enquanto respeitando o sinal de fundo. Stop mais curto nos 28,80 e resistência nos 33,0.

Mmxm3, ativo perto da resistência nos 14,0. Acima desse valor tera resistência nos 14,20 e caso supere, o topo de março/2010 nos 14,70.

Jbss3, sinalizou fundo duplo na faixa dos 6,20. Acima desse valor tem como a próxima resistência a região dos 6,90.

Bons trades

sexta-feira, 22 de outubro de 2010

Point of view - 21/10



Depois de uma abertura favorável o Ibovespa inverteu a tendência positiva e finalizou o pregão com desvalorização de -1,07% aos 69.652 pontos e volume financeiro de R$7,3 bilhões. Hoje testou um suporte do topo anterior nos 68.800 pontos. O importante no curto prazo é não perder a mínima de hoje, se não o próximo suporte será nos 67.000 pontos região de Fibonacci.

Mas toda essa queda era prevista, tendo em vista a resistência dos 72.000 pontos. Antes de corrigir de vez, fez alguns candles de indecisão na resistência. O stocastico no diário já apresentou uma boa aliviada e não ira demorar muito para o Ibovespa repicar novamente para a alta.

Caros leitores, cada dia que passa, o Fibonacci me deixa mais impressionado, tamanha a veracidade dos pontos que tocam pelos preços e são respeitados. Um conselho aos investidores iniciantes ou não. Valeria a pena perder um pouco de tempo neste assunto e se aprofundar nos estudos fazendo um backtest. Boa literatura sobre o assunto Fibo, infelizmente ainda não o conheço para indicação.

Algumas blue ships perderam as mínimas novamente e abriram projeções de Fibonacci bem abaixo dos preços atuais. No dia 26/10 começara a ser divulgado os balanços trimestrais das empresas o que poderá dar um novo tom de otimismo nos mercados. Segundo alguns analistas dos principais bancos os números deverão vir acima das expectativas favorecendo os preços dos papéis.

Em relação ao Dow Jones vem mantendo a força no diário e ainda sem sinais de reversão no gráfico diário. Hoje rompeu uma congestão no intraday, mas não agüentou a pressão dos Ursos e retornou para baixo da resistência. Não falta muito para o Dow romper o topo anterior plotado no mês de abril/10. Basta uma alta de 1% em relação ao fechamento de hoje.

Bons trades

segunda-feira, 18 de outubro de 2010

As Principais Empresas Agrupadas por Setores



Aeroespacial
Embraer
Alimentos
Minerva
Mdias Branco
Brasil Foods
Autopeças
Iochpe-Maxion
Fras-le
Marcopolo
Randon
Bebidas e Fumo
Ambev
Souza Cruz
Bens de Capital
Confab
Industria Romi
Weg
Biocombustíveis
Açucar Guarani
Cosan
São Martinho
Comércio
B2W
Guararapes
Cia Hering
Lojas Americanas
Lojas Renner
Marisa
Pão de Açucar
Saraiva
Construção Civil
Agre
Brookfield
Camargo Corrêa
Gafisa
Inpar
MRV
PDG Realty
Rodobens
Rossi
Tecnisa
Cyrella
Cosmésticos
Natura
Educação
Estácio
Kroton
SEB
Energia Elétrica
AES
Celesc
Cemig
Cesp
Coelce
Copel
CPFL
Eletrobras
Eletropaulo
Equatorial
Light
MPX
Tractebel
Transmissão Paulista
Fertilizantes
Fosfértil
Gás
Comgás
Instituições Financeiras
Banco do Brasil
Bradesco
Itaú Unibanco
Banrisul
ABC
Bic
Daycoval
Sofisa
Itaúsa
Internet
Ideiasnet
Totvs
Uol
Positivo
Locação de Veículos
Localiza
Logística
ALL
CCR
Log-in
OHL
Santos Brasil
Tegma
Triunfo
Wilson Sons
Llxl
Material de Construção
Duratex
Eternit
Mineração
Vale do Rio Doce
Ferbasa
Bradespar
Mmxm
Papel e Celulose
Fibria
Klabin
Suzano
Petróleo
Petrobras
Ultrapar
Ogxp
Petroquímico
Brasken
Unipar
Saneamento
Copasa
Sabesp
Saúde
Amil
Dasa
Drogasil
Hipermarcas
Medial
Odontoprev
Tempo Part.
Seguradoras
Porto seguro
SulAmerica
Serviços Financeiros
ABNote
BM&FBovespa
CSU
RedeCard
Cielo
Shopping Centers
BrMalls
General Shopping
Iguatemi
Multiplan
Siderurgia
CSN
Gerdau
Met. Gerdau
Usiminas
Telecomunicações
GVT
Tele Norte Leste
Telemar
Telesp
Tim
Vivo
Contax
Têxteis e Calçados
Grendene
Alpargatas
Transporte Aéreo
Gol
Tam
Bons trades



sexta-feira, 15 de outubro de 2010

Point of view - 14/10


Segundo pregão consecutivo que o Ibovespa testa os 72.000 pontos e não supera a resistência. O candle desta quinta feira foi de indecisão (doji) e com possibilidade de correção no intraday. Suporte imediato nos 69.700 pontos (média de 20 períodos) e o mais longo nos 67.500 pontos (LTA). Mas o grande teste do índice ainda continua sendo o topo histórico nos 74 mil ptos.


Em relação ao Dow Jones segue em busca do topo anterior nos 11.260 pontos. Uma valorização de 1,50% em relação ao fechamento que encerrou nos 11.094 pontos. Caso supere a resistência, o próximo objetivo do índice será nos 11.690 pontos (topos e fundos anteriores) e 12.390 pontos (resistência do Fibonacci).


Destaque positivo do pregão foi a Petr4 que valorizou 2,8% encerrando acima do suporte.


Destaque negativo foi a Ccro3 com queda de -8,3% e volume histórico de R$884 milhões em função da saída de um grande acionista (Brisa Auto Estradas) através do Banco Santander.

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Bolsa anuncia mudanças em períodos de negociação por conta do horário de verão a partir do dia 18/10:


Pregão regular:

10h45 às 11h - leilão de pré-abertura

11h às 18h - sessão contínua de negociação

17h55 às 18h - call de fechamento


After-Market:

18h30 às 18h45 - pré-abertura

18h45 às 19h30 - fase de negociação


Bons trades


segunda-feira, 11 de outubro de 2010

Analise Gráfica Semanal - Bvmf3


Outros ativos:
  • Jhsf3 rompendo topinho anterior nos 3,20 com volume.
  • Embr3 rompeu um canal de baixa de curto prazo nos 11,85.
  • Wege3 por enquanto segue no canal de alta com rompimento da congestão respeitando a média de 8 períodos.
  • Csan3 rompeu a congestão nos 25,60 e podera a qualquer momento fazer um pullback.
  • Fibr3 trabalhando em cima do suporte dos 28,0.
Bons trades

terça-feira, 5 de outubro de 2010

Point of View: Análise Gráfica x Análise Fundamentalista



"Todo imbecil é capaz de ver gráficos com eficiência." Dessa maneira, Odir Aguiar, o Didi, resume a vantagem da análise gráfica. Ele é conhecido por ter descoberto a "agulhada do Didi", um método de antecipar tendências a partir da observação de três médias móveis colocadas em gráfico.


Didi defende que "qualquer um pode ficar rico com a Bolsa", basta praticar. "Precisa separar uma quantia pequena do dinheiro e operar. No começo é só para aprender, depois é para ganhar."


Apesar de dizer que a convivência é harmoniosa, Didi não poupa críticas aos fundamentalistas. De acordo com ele, "os balanços são todos escamoteados" e "é impossível entender com profundidade vários setores ao mesmo tempo".


Abaixo, ele responde a questões do analista fundamentalista William Alves.


Como quem não tem tempo para acompanhar o mercado pode usar gráficos?

Basta acompanhar os gráficos num tempo maior. Quando aumenta o tempo, também aumenta o perfil de operação.


Como se precaver de comprar empresas em situação financeira deplorável?


Os participantes, incluindo os fundamentalistas, impregnam o mercado com pequenos vetores. Temos então impressões gráficas de todas as informações. Os gráficos leem o vetor resultante. Embora não saibamos quem está fazendo o movimento, ou por que, sabemos o que está acontecendo, e isto é o que interessa.


Como analisar uma empresa com pouca liquidez?


É impossível, assim como em novos lançamentos. Gráficos são ferramentas para operações. Desaconselho papéis com baixa liquidez, seja a indicação técnica ou fundamentalista. O grafista não quer entender, quer ganhar.


A teoria grafista se baseia na hipótese de mercados eficientes. Como agir, se nem todas as informações se encontram num gráfico?


Não acho que se baseie em hipóteses, é muito mais uma verificação estatística. Também usamos fórmulas, só que as enxergamos em gráficos, não em índices. A análise técnica mostra para onde o mercado vai, e não para onde deveria ir. Os movimentos de mercado sofrem muito mais influência das ciências humanas do que das ciências exatas.


CONFORTO


William Alves opera no mercado financeiro com base na análise dos indicadores das empresas. "Sinto-me mais mais confortável entendendo aquilo em que eu invisto."


Na sua avaliação, a análise gráfica é uma "profecia autorrealizável". "Como muita gente opera baseado nela, muitas análises acabam dando certo", diz o analista, que tampouco descarta o gráfico como ferramenta complementar de avaliação. Os gráficos o ajudam, por exemplo, a estabelecer o momento ideal, em termos de preço, para se adquirir uma ação.


Ele explica como analisa as oportunidades. "Tem de traçar um cenário macroeconômico do setor e situar a empresa. Depois, olhar a situação econômico-financeira da companhia."


O analista ainda defende que a Bolsa deve ser encarada pelo pequeno investidor como uma alternativa de investimento de longo prazo e recomenda a aplicação mínima inicial de R$ 5.000, "para que o rendimento não se perca em corretagem e taxas".


Abaixo, ele responde às provocações do grafista Didi.


Como uma análise macro pode ser usada para investimentos de curto prazo?

Alves - A análise dos fundamentos relaciona indicadores de mercado com rentabilidade. Não serve para operações de compra e venda de ações em um único dia ('day trade') ou em dois dias. Em gráficos a análise pode mudar em poucos dias, e eu penso no longo prazo.


Como confiar nos balanços se eles são escamoteados?

Eu confio porque é uma fonte oficial de informação. Se não confiar, não tem informação. Acredito que possa haver balanços escamoteados, mas para isso existem órgãos reguladores.


Como você identifica se tem gente operando com 'inside information'?


O grafista que vê isso é a mãe Dináh. O fato de eu ser fundamentalista não quer dizer que eu não veja grandes movimentações de volume.


Por que o mercado não acompanha as movimentações do fundamento?


O mercado nem sempre dá atenção a valor, depende mais do vendedor. Vendedores podem vender a preços diferentes, e o comprador é mais influenciado pelo ambiente, não tanto pelo valor das empresas.


ENTENDA OS TERMOS


FUNDAMENTALISTAS - A decisão de compra ou venda de papéis é tomada a partir da análise do ambiente macroeconômico e de índices elaborados a partir de informações de empresas, como balanços.


GRAFISTAS OU TÉCNICOS - Operam através da análise de gráficos. Acreditam que alguns padrões tendem a se repetir, portanto tomam suas decisões de operação com base no comportamento da ação em pregões anteriores. Não analisam balanços.


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GUILHERME CHAMMAS

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA


http://www1.folha.uol.com.br/mercado/809349-qualquer-um-pode-ficar-rico-com-a-bolsa-diz-analista-de-mercado.shtml

Bons trades

segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Point of view - 04/10



Ibovespa no semanal finalizou sem sinal de topo com valorização de 2,98% e com todas as condições de testar ainda durante a semana a região dos 71/72 mil pontos. O viés segue positivo com o OBV e Stocastico subinte.Mesmo buscando a resistência citada, é importante destacar a lateralidade do índice por quase um ano, ou seja, sem grandes movimentos (volatilidade baixa).


O stop mais curto do Ibovespa para posição compradora na região dos 68.000 pontos. Ponto que não deve ser perdido para a manutenção positiva no curto prazo. A semana passada foi impulsionada pelos bancos que romperam topo histórico e mineração com Vale do Rio Doce que continua fazendo novas máximas durante os últimos dez pregões.


Historicamente o último trimestre de cada ano tem movimentos positivos. Porém não significa que ira se repetir em 2010. Pelo visto estamos presenciando um ano eleitoral sem muito stress diferentemente de outras eleições passadas e não dando muito bola para os acontecimentos recentes na Europa.


Dow Jones segue sua tendência de alta no gráfico diário por enquanto respeitando a média de 08 dias. No gráfico semanal plotou um doji que necessita de confirmação para uma eventual virada de tendência no curto prazo. Para a manutenção da alta o rompimento dos 10.960 pontos é extremamente importante.


Wege3 preste a romper uma resistência com volume na região dos 19,40. Vale o acompanhamento bem de perto.


Pcar5 por enquanto dando continuidade ao fundo plotado na região dos 57,0.


Rapt4 rompeu mais uma resistência no gráfico semanal e segue forte em sua tendência de alta.


Bons trades