Point of view - 29/06

Dow Jones perto de perder o neckline nos 9.750 pontos. O importante para os próximos dias é tentar manter acima desse patamar com a finalidade de manter a tendência de alta. Se ocorrer o fechamento abaixo do neckline, a projeção para os próximos objetivos será primeiramente nos 9.400 pontos e depois os 8.830 pontos.

Mesmo que o Dow Jones perca o neckline, antes da queda mais acentuada deverá dar um repique de alta, tendo em vista que os indicadores se encontram sobrevendidos. A justificativa fundamentalista para a queda de hoje foi em função das previsões de um crescimento abaixo do esperado da economia chinesa.

O Ibovespa estava com um padrão mais forte e havia chances de superar a resistência dos 66.000 ptos. No entanto, com a forte queda de -3,70% e volume de vendas acima da média dos últimos dias, o índice configurou um padrão para quedas mais acentuadas. Além disso, o fluxo de estrangeiros voltou a apontar para baixo com elevado saldo vendedor.

Havia até uma esperança de terminar o mês de junho acima do fechamento de maio que encerrou nos 63.046 pontos. Mas com a correção de hoje, ficou 1,70% abaixo do patamar, bastando apenas um pregão para tentar encerrar no azul e configurar um padrão gráfico um pouco melhor para o próximo mês.

O divisor de tendência do Ibovespa é os 57.600 pontos. Se romper o suporte a projeção será nos 54.200 pontos e depois nos 48.000 ptos.

Não lute contra a tendência e opere sempre a favor, respeitando o seu tempo gráfico.

Bons trades

Point of view - 25/06

O Dow Jones semanal finalizou com sinal de topo ´´marubozo`` com queda de -2,9% aos 10.148 pontos ao longo da semana, após ter cumprido o segundo ombro nos 10.600 pontos. Além disso, encerrou abaixo da mínima da semana anterior, demonstrando muita fragilidade. Na perda dos 9.750 pontos, projetara quedas mais acentuadas e um cenário pessimista dos mercados mundiais para os próximos meses.

No gráfico diário do Dow Jones temos chances reais de um repique altista para os próximos pregões, tendo em vista que plotou um candle ´´doji`` em cima dos 61,8% da última alta nos 10.080 pontos e o stocastico ficou posicionado na região sobrevendida.

Já o Ibovespa se encontra mais firme e forte em relação a Matriz. Na semana finalizou com alta de 0,60% aos 64.823 pontos. Em relação ao stocastico se encontra aliviado no gráfico diário e semanal indicando possibilidade de valorização do índice. Por enquanto, os preços ainda estão sendo negociados acima da média de 20 dias no diário, mas com uma provável fragilidade ao ter perdido a LTA de curto prazo e a alta de sexta feira ter sido com volume muito baixo de apenas R$3,3 bilhões.

No semanal, o Ibovespa plotou um doji em cima da média de 20 dias, demonstrando indecisão para a próxima semana. O mais importante para a manutenção da alta é manter acima da mínima da semana anterior nos 63.700 pontos ou ainda em cima do suporte do Fibo nos 62.800 pontos.

Os destaques da semana foram as altas: da Usim5 +9,5% e Ogxp3 8,5% e de baixas Petr4 -5,3% e Goll4 -4,9%. Destaquei a alguns dias atrás a Rpmg3 (mico) no twitter que finalizou no gráfico semanal com o rompimento de uma LTB e com volume demonstrando ainda espaço para maior valorização dos preços.

Bons trades

Point of view - 22/06

O Ibovespa vem plotando vários candles de indecisão em cima da resistência na região dos 65/66 mil pontos. Mesmo fazendo novas máximas, realiza no intraday e finaliza com sinais de topos (mas ainda sem confirmação). Como o stocastico no gráfico diário se encontra em região sobrecomprada, há grandes chances de aliviar os indicadores nos próximos pregões.

Já o Dow Jones se comportou de forma mais frágil depois do sinal de topo plotado ontem. Além disso, o stocastico esta cainte e com espaço para maiores quedas. O Dow esta testando um suporte nos 10.270 pontos, caso perdido o próximo ponto nos 10.172 no intraday.

Por enquanto o Dow Jones ainda configurando o OCO no semanal. Plotou o segundo ombro nos 10.600 pontos plotando um sinal de topo, e se perder os 9.700 pontos (neckline) derrete de vez e configura um forte padrão baixista para os próximos meses.

A Petrobras adiou a oferta pública de ações para Setembro. Não sei se foi uma coincidência, mas uma ótima noticia para o segundo semestre onde geralmente os mercados ao redor do mundo fazem fundos depois de uma forte realização. Através dessa informação, compra boa da Petrobras somente no segundo semestre.

Seguidores, se desejarem que eu faça análise gráfica de algum ativo do Ibovespa, favor solicitar no campo comentários.

Bons trades.

Point of view - 18/06

O Ibovespa e o Dow Jones no gráfico semanal finalizaram de forma positiva, sem sinais de topo e com stocastico subinte. No entanto, cabe destacar que tanto o Ibov quanto o Dow estão perto de fortes resistências.

No Ibovespa podemos destacar os 61,8% do Fibonacci na região dos 66.400 pontos e o Dow Jones nos 10.650 pontos. Além disso, citei alguns dias atrás a formação do segundo ombro no Dow na região dos 10.600/10.700 pontos, formando um belo OCO (figura baixista), o que exige certa cautela na abertura de novas posições compradas.

Pelo gráfico semanal, o Ibovespa apresenta por enquanto uma figura baixista sem sinal de pivot de alta. Esse processo todo de alta durante as últimas semanas ainda é considerado um repique de alta de forma mais expressiva. A mudança de tendência para alta se daria com uma queda no semanal e depois com o rompimento do topo anterior ou ainda com o rompimento do topo histórico na região dos 74.000 pontos.

Um dos fatores que me levam também a não acreditar nessa alta como uma mudança de tendência por enquanto são os medidores de volume. O volume da queda foi muito maior do que a recuperação nos últimos pregões. Além disso, temos uma divergência no OBV.

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OBV

O OBV (On Balance Volume) é um indicador momentum que relaciona mudanças no preço com as variações de volume. Ele foi criado por Joe Granville e a idéia é detectar a direção do fluxo do volume, ou seja, se está entrando ou saindo volume do ativo.

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Trata-se de um indicador bastante utilizado. Sua fórmula de cálculo é simples. Se o fechamento do dia for superior ao do dia anterior todo o volume é considerado volume de alta. Se o fechamento for inferior ao do dia anterior, todo o volume é considerado volume de baixa.

Bons trades

Point of view - 16/06

Ibovespa ainda em cima da resistência da média de 55 dias e com os indicadores no gráfico diário esticado. Além disso, o índice testou os 50% do Fibonacci. Suporte no intraday na região dos 62.500 pontos. Acima da máxima de hoje, poderá buscar o 61,8% do Fibonacci nos 66.500 pontos. Se for ocorrer o rompimento da máxima de hoje, acredito apenas na próxima semana ao término do vencimento de opções.

O gráfico semanal apresenta o stocastico subinte e em cima da média de 20 dias. Ainda há espaço para novas altas caso ocorra a superação da máxima de hoje que é uma forte resistência do Fibonacci.

Os indicadores intraday estão na região sobrecomprada tanto no Ibovespa quanto no Dow Jones e acredito que devera dar uma aliviada nos próximos pregões.

O ibovespa finalizou o dia com alta de 0,48% aos 64.750 pontos e volume financeiro de R$9,7 bilhões em dia de vecto de futuro da BM&F. De positivo podemos destacar a entrada de fluxo positivo de estrangeiro no dia de hoje e ontem, colaborando com dois de altas do índice.

Agenda para quinta feira que poderá definir o rumo dos mercados no curto prazo.

Brasil
8:30 Ata do Copom
EUA
9:30 CPI e Novos pedidos de Auxilio-Desemprego.

Bons trades.

Point of view - 14/06

Ibovespa ao tocar a média de 55 dias no gráfico diário perdeu a força compradora no intraday e plotou um candle de topo ´´martelo invertido`` que necessita de confirmação. A resistência do Fibonacci se encontra na região dos 64.500 pontos.

O índice finalizou o dia com pequena queda de -0,11% aos 63.532 pontos e volume financeiro de R$4,2 bilhões. Cabe destacar que o volume desse repique todo de alta não vem convencendo, ou seja, com números abaixo da média e sem entrada de estrangeiros na ponta compradora. Quando digo abaixo da média significa que na queda dos meses anteriores o volume foi muito maior na correção, ou seja, os Ursos vendendo forte e os Touros tímidos na compra.

O mercado já vem trabalhando em zona de resistência e poderá reverter para a queda mais forte a qualquer momento, logo, acionem os stops para quem estiver posicionado na compra.

Durante a semana teremos volatilidade tendo em vista o vencimento de contratos Ibovespa Futuro (BM&F) na quarta feira e na próxima segunda vencimento de Opções.

Bons trades

Point of view - 09/06

Ora sobe ora cai, assim se encontra o Ibovespa nesses últimos dias em cima da média de 20 dias. Como havia comentado no último post, ontem seria um dia de boa volatilidade em função dos indicadores. Depois do anuncio do Livro Bege, o Mercado virou nos EUA e o Brasil não ficou atrás depois de estar com uma alta de 1,4% e finalizou com correção de -0,5%.

Conforme o esperado, o Copom eleva a taxa Selic em 75 pontos base para 10,25% ao ano. Geralmente a valorização do dólar e o aumento da taxa selic andam contra o Ibovespa. Enquanto a taxa de juros aumenta o mercado apresenta fases de correção.

Você sabia que pode ganhar um rendimento extra ao emprestar suas ações a outros investidores? Detalhe, geralmente aconselhável para investidores de longo prazo.

Por meio do Banco de Títulos (BTC), você empresta suas ações e recebe uma taxa - como uma “remuneração” - pelo tempo em que os papéis estiverem nas mãos do outro investidor.

A BM&FBOVESPA concede aos investidores que emprestam suas ações uma receita adicional líquida de 0,05% a.a. sobre o volume emprestado, além da taxa de "aluguel" definida entre as partes, para todos os investidores doadores (desde que residentes no País).

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Bons trades.

Point of view - 08/06

Ibovespa repicou até a média móvel de 20 períodos no gráfico diário e trabalhou alguns dias em cima dos 63.000 pontos e voltou a recuar. O stocastico no gráfico diário esta cainte, no entanto, os preços vem se segurando com mais força que o normal podendo até surpreender para cima no curto prazo.

A correção mais forte acontecera na perda da mínima do mês anterior nos 57.600 pontos. Enquanto não houver a perda do fundo, o Ibovespa poderá ficar negociando na lateralidade e até projetar a média de 55 dias na região dos 65 mil pontos.

Em relação ao Dow Jones podemos dizer que o gráfico vem fazendo novas mínimas e se encontra numa situação mais frágil que o Ibovespa. Hoje plotou um candle de fundo, mas precisa de confirmação. No gráfico semanal, tem tudo para plotar um fundo e seguir rumo aos 10.730 pontos com a finalidade de desenhar o segundo ombro da figura OCO (situação baixista). Do fechamento de hoje para a resistência teríamos uma elevação de aproximadamente 8%.

Amanhã teremos um dia repleto de indicadores importantes e com promessa de muita volatilidade. No Brasil teremos a decisão do Copom e nos EUA a divulgação do Livro Bege às 15:00hs.

Em relação ao gráfico semanal acima do Ibovespa, podemos destacar:

• respeitando por enquanto o sinal de fundo plotado há duas semanas;
• stocastico começou a virar para cima;
• caso haja força compradora dos estrangeiros, os preços poderão repicar para a média de 20 períodos ou até para a resistência do Fibo nos 66.500 pontos.

Bons trades.