Point of view - 30/04

Conforme o gráfico diário acima do Ibovespa, podemos destacar as seguintes situações:

Os preços perderam a LTA de longo prazo, ou seja, a situação ficou complicada para quem investe na ponta compradora por um prazo maior.

Se houver força, neste repique de alta, os preços poderão testar a LTA perdida e a média de 20 dias como o padrão pullback.

O Stocastico subinte e com os preços repicando.

O suporte a ser testado é a média de 255 dias (linha amarela) e o canal secundário de alta (linha vermelha) por volta de 62.500 pontos.

Em relação ao Dow Jones semanal:

Ainda se mantém acima da LTA de longo prazo.

No entanto plotou um candle de topo (marubozu) em cima da resistência do Fibonacci dos 61,8%.

O Dow Jones ainda com espaço para testar a região dos 11.700 pontos. Porém se confirmar o topinho semanal, a correção poderá se acentuar. Atenção!

Bons trades.

BM&FBOVESPA entrega prêmios para os vencedores do Simulador FolhaInvest

A BM&FBOVESPA realizou, no dia 23 de abril, a cerimônia de premiação do Simulador do Mercado de Ações FolhaInvest aos participantes que obtiveram as maiores rentabilidades no ano de 2009. O FolhaInvest é resultado de uma parceria entre a Bolsa e o jornal Folha de S. Paulo, criado em 1998, que tem como objetivo proporcionar ao público em geral a vivência diária das operações de investimento no mercado acionário. O número de participantes cadastrados já chega a 524 mil.

Alexandre Iura, da cidade de São Paulo, foi o primeiro colocado no ranking Anual Geral, e também no ranking Regional Sudeste. Na categoria Regional Centro-Oeste, o vencedor foi Flávio Augusto Soares Segundo, de Taguatinga-DF. No ranking Regional Nordeste, Claudio da Silva Barros, de Recife-PE, conquistou a primeira posição. No Regional Sul, Francisco de Assis Santos, de Curitiba-PR, conquistou o primeiro lugar. No ranking Regional Norte, Mauro Panzetti, de Belém-PA. E no ranking Anual Universitário, o vencedor foi Carlos Giobbi Filho, também da cidade de São Paulo.

O Folhainvest oferece a oportunidade de conhecer o mercado de ações na prática. A maioria dos usuários encontra-se na faixa etária de 16 a 30 anos. São 236.380 pessoas, que juntas representam 54,95% do total de participantes, o que mostra o interesse do público jovem pelo mercado de ações.

Como funciona?

Ao se inscrever no Simulador, cada participante recebe uma quantia fictícia de R$200 mil e um lote padrão com as 15 ações mais líquidas do IBrX - Índice Brasil. Assim, pode iniciar suas negociações no Folhainvest , onde poderá simular a compra e venda das 100 ações que compõem o IBrX.

Nas categorias Regionais, os vencedores receberam passagens aéreas para São Paulo, com hospedagem; três meses gratuitos de acesso ao sistema Enfoque Cotações Tempo Diferido, que inclui cotações, gráficos e notícias em tempo real; e o curso “Como investir em ações”, ministrado pela BM&FBOVESPA. . Já o primeiro colocado no ranking Anual Geral foi contemplado com todos estes prêmios mencionados e mais uma viagem de uma semana para um resort na Costa do Sauípe, com acompanhante.

A parceria da BM&FBOVESPA com a Folha de S.Paulo envolve também a participação de apoiadores para a premiação: a TAM Linhas Aéreas fornece passagens de ida e volta para qualquer lugar do Brasil para os vencedores mensais; a Enfoque oferece o seu sistema de cotações on-line; e o Banco Fator contribui com a viagem ao vencedor anual.

Point of view - 27/04

O mercado azedou de vez!...Como havia previsto alguns dias atrás, a resistência do Dow Jones nos 11.250 pontos. Disse também do stop na perda dos 68.000 pontos. Quem seguiu as minhas orientações, ta rindo a toa.

Agora para operar na ponta compradora com objetivos de médio prazo, apenas no segundo semestre. A partir de agora, aconselho operar apenas no daytrade tanto na venda quanto na compra, ou na ponta vendedora no aluguel de ativos ou ainda ficar liquido e montar uma estratégia.

Vários ativos no dia de hoje, montaram pivot de baixa, ou seja, com projeções bem abaixo do valor atual. Além disso, o Ibovespa perdeu aquela LTA de longo prazo, desconfigurando uma bela tendência de alta que se o iniciou pós-crise de 2008.

Como o mercado é imprevisível, repiques de alta acontecerão normalmente dentro da tendência de correção, mas o rumo principal para o médio prazo, reverteu para o cenário baixista.

Indicação de ativos a partir de hoje apenas para tiro curto e será postado no twitter.

Bons trades.

Point of view - 23/04

Enquanto o Dow Jones segue firme e forte na tendência altista no gráfico semanal, o Ibovespa mais uma vez se mostrou indefinido e na lateralidade sem forças para buscar o topo histórico nos 74 mil pontos. O Dow Jones se encontra bem perto de atingir o objetivo do Fibonacci além de topos e fundos anteriores na região entre os 11.250 e 11.500 pontos.

O Ibovespa vem mostrando sua fragilidade no curto prazo com o Dow Jones em forte alta. Como será o comportamento do índice quando o Dow começar a correção? Os indicadores semanais e mensais se encontram sobrecomprado e com a possibilidade de primeiramente testar a região dos 61 mil pontos ao corrigir nos próximos meses.

O sinal de fundo deixado ontem seria um bom ponto de stop curto na maioria dos ativos. Durante o pregão, mais um dia em que o mercado trabalhou no vermelho e encerrou positivo com alta de 0,18% aos 69.509 pontos e volume financeiro de R$5,2 bilhões.

O Dow Jones finalizou a semana sem sinal de topo e a projeção para a próxima semana continua altista. Já em relação ao Ibov, o indicador stocastico voltou a ficar subinte, porém com a necessidade do capital estrangeiro retornar ao fluxo comprador para buscar os 72 mil pontos (topo anterior de curto prazo).

As maiores altas e baixas no pregão de sexta feira do índice Ibovespa:
Ggbr4 alta de 2,6%
Cmig4 alta de 2,3%
Goau4 alta de 2,1%

Netc4 baixa de -1,9%
Cyre3 baixa de -1,8%
Pdgr3 baixa de -1,5%

Bons trades.

Grandes empresas dos EUA terão negócio na Bovespa

Cada instituição será responsável por trazer dez BDRs para o mercado brasileiro

A possibilidade de os investidores brasileiros aplicarem seu dinheiro em ações de grandes companhias americanas, como General Electric (GE), Coca-Cola, Microsoft ou McDonald ' s, está perto de se concretizar. A BM&FBovespa dá os últimos retoques em um sistema que permitirá lançar Brazilian Depositary Receipt (BDRs, recibos de ações estrangeiras negociados no Brasil) não patrocinados dessas empresas. Nesse modelo, os papéis serão trazidos por instituições financeiras, e não pela companhia emissora.

O primeiro acordo já está fechado e pronto para ser anunciado. A previsão é de que os negócios comecem no segundo semestre. Cada instituição será responsável por trazer dez BDRs para o mercado brasileiro. O critério de seleção será o maior volume de negociação oferecido. Hoje, com exceção da espanhola Telefónica, do argentino Banco da Patagônia e da suíça Dufry, a Bovespa só tem BDRs de empresas com atividades no Brasil, mas registradas em paraísos fiscais.

A aplicação será destinada a instituições financeiras, fundos de investimento, administradores de carteira e consultores autorizados. As pessoas físicas poderão investir indiretamente, a partir dos fundos que comprarem os BDRs.

A iniciativa faz parte de um projeto maior da bolsa para aumentar o leque de produtos de renda variável. Além dos BDRs, serão criados formadores de mercado (os " market makers " ) para opções tanto do Índice Bovespa quanto das dez principais ações que compõem o referencial, depois de Vale e Petrobras. O terceiro projeto são novos fundos de índice (Exchange Traded Fund, os ETFs) negociados em bolsa.

A escolha dos parceiros nesses projetos será também por meio de concorrência. Nos ETFs, assim como nos BDRs, o critério será o volume de negócios. Já no caso dos formadores de mercado, ganha a instituição que se comprometer com o maior volume e a menor diferença de preço (spread) entre as ofertas de compra e de venda das opções. Segundo Julio Ziegelmann, diretor de renda variável da BM&FBovespa, já há interessados tanto em montar os BDRs e ETFs quanto em ser formador de mercado de opções.

Fonte: Valor Econômico

Point of view - 19/04

O Ibovespa testou o fundo anterior na região dos 68.000 pontos. Agora entendo que os 68 mil é o divisor de tendência no curto prazo. Se o fechamento do índice for abaixo desse patamar, devemos stopar todas as posições compradas para evitar danos maiores.

No final da tarde o Ibovespa recuperou das perdas do período da manhã e encerrou com um candle de fundo. Essa melhora foi importante para a manutenção da alta. No entanto a bolsa paulista vem mostrando fraqueza nas últimas semanas principalmente se comparado com o mercado norte americano que mantém uma tendência de alta mais vigorosa.

O momento pede cautela, para citar alguns ativos que vem testando a região de forte suporte como a Cyrella, Gafisa, Petrobras, B2W, Redecard e Embraer. Esses ativos demonstram apenas repiques altistas e retornam para a queda fortemente, por isso muita cautela e fiquem bem desconfiados com o mercado a partir do mês de maio.

Para abertura de posição comprada, stop na mínima de hoje. Acima dos 72.000 pontos mira os 74.000 pontos. Mas para quem opera como position trade, aconselho ficar de fora no primeiro semestre e se posicionar mais para o segundo semestre com a finalidade de adquirir ativos com os preços mais atrativos que o atual momento.

Mais uma vez descasado do Dow Jones, o Ibovespa apresentou queda de -0,47% aos 69.097 pontos e volume financeiro de R$11,5 bilhões (incluso o volume de opções). Já o Dow mostrou mais força e finalizou o dia com valorização de 0,67% aos 11.092 pontos.

Além dos ativos citados acima, vale acompanhar também a Csna3 e Ggbr4 que estão em região de suporte pelas médias móveis.

Bons trades.

Point of view - 15/04

Mais um dia que o Ibovespa se descola do Dow Jones. Enquanto lá fora obteve valorização de 0,19%, o índice caiu -0,72%. Basicamente, podemos justificar esse descasamento em função do vencimento de opções de segunda feira, uma vez que os investidores não estão querendo nem exercer a petrd34 e com isso estão batendo na Petrobras, que cedeu nada menos que -1,8%

Mesmo com a forte queda da Petrobras, o Ibovespa parou novamente em cima do suporte dos 70.500 pontos. O ideal é aguardar a próxima semana para melhor definição do rumo do ibovespa que estará sem o peso do vencimento de opções e futuro.

O Dow Jones segue firme na tendência altista e bem próximo de boa resistência no gráfico semanal no intervalo entre 11.250 e 11.500 pontos. Quando os preços forem negociados nessa região, o melhor a fazer para os que operam na posição comprada é ficar líquido, ou seja, sem nenhum ativo em carteira, até o mercado nos mostrar o novo rumo a ser tomado.

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Entrevista com Eike Batista: Entrevista

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Destaque para uma possível venda de participação de 20% na OGX (OGXP3) que foi anunciado da seguinte maneira pelo Eike: ´´Não percam a oportunidade de comprar essa ação, porque no dia que a empresa anunciar o negócio, o papel irá duplicar de valor``.

Respondendo a uma pergunta: O que é Formador de Mercado?

Formador de Mercado, agente de liquidez, facilitador de liquidez, promotor de negócios, especialista, market maker e liquidity provider são algumas designações atribuídas àqueles que se propõem a garantir liquidez mínima e referência de preço para ativos previamente credenciados, fatores de destaque na análise da eficiência no mercado de capitais.

Na BM&FBOVESPA, o papel de Formador de Mercado pode ser desempenhado por corretoras, distribuidoras de valores, bancos de investimento ou bancos múltiplos com carteira de investimentos, que, ao se credenciarem para exercer essa função, assumem a obrigação de colocar no mercado, diariamente, ofertas firmes de compra e de venda para uma quantidade de ativos predeterminada e conhecida por todos. Ao registrar ofertas, o Formador de Mercado proporciona um preço de referência para a negociação do ativo. E essa é uma tarefa importante porque envolve prévio conhecimento da empresa, atualização constante sobre suas condições econômico-financeiras, acompanhamento do valor de seus ativos e também de perspectivas no longo prazo, fatores essenciais para o estabelecimento de um preço justo, resultado de um extenso trabalho de relacionamento e análise.

Bons trades.

Point of view - 13/04

O Ibovespa respeitou novamente a região dos 70.500 pontos e encerrou acima nos 70.792 pontos. O índice deverá ser negociado nesses patamares até aliviar os indicadores e ao passar essa semana de vencimento de futuro do índice e vencimento de opções do dia 19 de abril abrirá espaço para buscar a região dos 73/74 mil pontos.

O Dow Jones segue firme em busca da resistência do Fibonacci nos 11.250 pontos ou os fundos e topos anteriores de forte resistência nos 11.500 pontos. Mesmo com os indicadores esticados em relação ao Dow, por enquanto segue firme na direção altista em busca do objetivo sem maiores indicações de que ira realizar no curto prazo.

Mais um dia de boa volatilidade durante o pregão, chegou a cair -0,63% e no período da tarde recuperou totalmente as perdas e finalizou o dia em alta de 0,25% e volume financeiro de R$5,5 bilhões. O saldo de estrangeiro no dia foi negativo.

Alguns ativos em região de suporte:

Mpxe3 respeitou a média de 255 dias e mira o fundo anterior na região dos 23,70.

Cyre3 trabalhando em cima do suporte dos 20,0. Primeiro objetivo nos 22,10.

Rdcd3 por enquanto se segurou na média de 55 dias. Resistência na região dos 30,50.

Petr4 segurou no fundo anterior e os indicadores estão aliviados.

O Setor de siderurgia e mineração seguem firme na tendência altista.

Bons trades

Point of view - 08/04

Finalmente mais um pivotzinho de alta no gráfico diário depois de testar o suporte nos 70.500 pontos. Da abertura negativa ao fechamento quase na máxima do dia, volatilidade para ninguém botar defeito. Apenas uma valorização de 3% nos separa do topo histórico na região dos 74.000 pontos.

O Ibovespa finalizou o dia com alta de 1,40% na maior pontuação do ano aos 71.784 pontos e volume financeiro acima da média dos últimos dias de R$6,8 bilhões. O interessante foi que nesses últimos dias de desvalorização do mercado, o fluxo de capital estrangeiro foi positivo, ou seja, mostrando apetite e força para impulsionar o ibovespa a testar o topo histórico.

Alguns ativos poderão sofrer volatilidade nesta sexta feira em função de algumas noticias de última hora:

Telebrás – O governo adiou a decisão sobre o plano nacional de banda larga pela terceira vez que deverão ser discutido na próxima semana.

Ecodiesel – Justiça Federal do Rio de Janeiro suspende parcialmente atos da ANP contra a empresa.

Alguns ativos respeitaram o suporte:

Csna3 ao tocar na média de 20 dias voltou a subir forte com o próximo objetivo no topo anterior na região dos 37,0. Stop na mínima dos 34,50.

Mpxe3 respeitou a média de 255 dias e mira o fundo anterior na região dos 23,70.

Bons trades.

Point of view - 06/04

O Ibovespa apresentou uma pequena queda de -0,27%, mas chegou a subir cerca de 0,60% ao romper a máxima do ultimo pregão. Não suportou a pressão vendedora e realizou no intraday com espaço para buscar a região dos 70.500 pontos e o suporte mais forte na região dos 69.500 ptos, conforme o gráfico acima analisado.

Notamos que o stocastico apontou para baixo na região sobrecomprada. O ibovespa rompeu a resistência e agora devera fazer um pullback em cima do topo anterior rompido para daí sim ir em busca dos 73/74 mil pontos.

Mesmo com a quebra da resistência, a tendência de alta vem sendo praticada muito lentamente, em função de o mercado apresentar a seguinte configuração: alguns ativos em forte tendência de alta enquanto outros na lateralidade e outros com queda livre.

O vigor de alta forte notado alguns meses atrás tem se mostrado distante do momento atual, o que exige cautela dos investidores. Os indicadores mensais se mostram com a configuração overbought e a correção devera se iniciar a qualquer momento ainda no primeiro semestre, gerando boas oportunidades de se operar na ponta vendedora.

Bons trades.