terça-feira, 30 de junho de 2009

Point of view - 30/06

Realmente não foi confirmado o padrão altista que queixou ontem no Ibovespa após ter finalizado acima de 52.000 pontos. Durante o pregão de hoje, o mercado abriu até otimista, com máxima de 0,57% atingindo os 52.435 ptos, mas foi pressionado pelo indicador americano de Confiança do Consumidor do Conference Board que ficou abaixo das expectativas.

No final do pregão, o Ibovespa finalizou o dia abaixo da resistência nos 51.465 pontos, com desvalorização de -1,30% com volume financeiro de R$5,2 bilhões. Nos Estados Unidos não foi diferente, o Dow Jones encerrou com baixa de -0,97% aos 8.447 pontos. Enquanto mantiver abaixo de 52.000 pontos, a projeção é de queda, com forte suporte nos 45/46 mil pontos.

Hoje foi o último dia do mês, com saldo negativo do Ibovespa em -3,26% (benchmark). Mas algumas ações contrariam o índice e se destacaram:
Gol e Tam foram o destaque do mês com as maiores altas de 27,3% e 20,2% respectivamente. Além do setor aéreo, a Duratex (dura4) também se destacou com valorização de 15,3%, seguido de Eletropaulo com 13,3%.

Do lado negativo, a campeã foi a Brasil Telecom com desvalorização de -46,7%, seguido da Aracruz com queda de -15,4%. A Embraer também apresentou saldo negativo de -11%, diretamente relacionado com o desempenho dos seus indicadores financeiros, com queda no lucro líquido e vendas.

Graficamente, além de ter anulado a boa alta de ontem, fechamos abaixo da mínima também. A mínima de ontem foi 51.488 pontos e o fechamento de hoje foi 51.465 pontos. De fato, isso demonstra uma fragilidade no mercado nessa região dos 52 mil pontos.

Com queda de -48% em 6 pregões, a Brtp3 começa a ficar interessante para os investidores do Folhainvest. Graficamente tem forte suporte na região dos 30/31, patamar que poderá dar uma parada nessa acentuada queda.

Bons trades.

segunda-feira, 29 de junho de 2009

Point of view - 29/06

Hoje foi o dia de estréia da Visanet (Vnet3) no mercado, com valorização de 11,8% e volume financeiro de R$2,9bilhões. Durante o pregão, a Visanet atingiu à máxima de 15,6% e mínima de 10%. De positivo podemos destacar a volta de confiança dos investidores para os IPOs (oferta pública inicial), o último foi a OGX empresa do Eike Batista há mais de um ano. Com o sucesso do IPO da Visa, poderemos em breve ter abertura de capital de novas empresas.

Com a alta de hoje, o Ibovespa abriu espaço no curto prazo para atingir os 52.600/52.800 pontos, onde se encontra a resistência do Fibonacci de 61,8%, além do segundo ombro, da formação OCO, figura essa de possível reversão de baixa.

O índice Ibovespa finalizou a sessão aos 52.137 pontos, com alta de 1,27% e volume financeiro de R$6,4 bilhões. Nos Estados Unidos, o Dow Jones encerrou com valorização de 1,08% nos 8.529 pontos. O Dow tem espaço de alta no curto até os 8.640/8.730 pontos.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram:
Cyre3 +3,8%
Sbsp3 +3,7%
Usim5 +3,6%

Os destaques de baixas:
Brtp3 -8,5%
Rdcd3 -4,3%
Arcz6 -2,6%

Graficamente, o mercado começou de forma positiva a semana, e superamos e fechamos acima da máxima de sexta feira. Enquanto negociar acima de 52.000 pontos, o mercado é comprador e tem tudo para buscar o topo dos 55.000 pontos. Mas atenção, segunda e terça feira são os últimos dias do mês, trimestre e semestre, logo, pode ser uma estratégia para segurar e levantar o mercado de forma a fechar os fundos com o maior saldo possível. Na sexta-feira teremos uma visão mais clara do gráfico semanal, com a finalidade de tirar conclusões mais acertadas.


Bons trades.

sábado, 27 de junho de 2009

sexta-feira, 26 de junho de 2009

Point of view - 25/06

O dia de hoje foi extremamente positivo para o índice Ibovespa, com forte volatilidade durante todo o intraday. Paramos bem perto da resistência dos 51.700 pontos, e se fechar acima desse patamar, o mercado poderá dar uma animada para novos rumos. Mas enquanto não encerrar acima, podemos dizer que foi apenas um pullback do fundo rompido (repique altista). A semana que vem teremos com mais clareza para onde realmente os investidores estrangeiros querem levar o mercado.

O índice encerrou o dia com valorização de 3,71% (na máxima do pregão) aos 51.514 pontos e volume financeiro de R$4,7 bilhões. Parte dessa alta foi devido ao bom desempenho das Commodities, atrelado as noticias vinda lá dos EUA, com novas iniciativas do FED para estimular a economia e a divulgação do PIB americano que ficou dentro do esperado. Nos Estados Unidos, o Dow Jones finalizou o dia com alta de 2,08% aos 8.472 pontos.

Segundo a CVM, o preço das ações da Visanet foi precificada em R$15,00, ou seja, no teto do intervalo. As ações da Visa começam a ser negociadas no mercado nessa segunda feira sob o código Vnet3. A captação dessa oferta foi de R$8,3 bilhões, colocando a Visa como a maior oferta do mercado brasileiro, superando as ofertas da Bovespa, BMF e OGXP (empresa do Eike Batista).

Os destaques positivos no pregão de hoje foram o setor de siderurgia, mineração e petróleo com boas altas. Além disso, a Bvmf3 apresentou valorização de 7,2% e goll4 com alta de 7,6%.

Graficamente, formou um belo candle de alta, mas em cima da resistência dos 51.700 pontos. No gráfico semanal, seria de bom tamanho se o índice finalizasse por volta dessa região dos 52 mil pontos nessa sexta feira, com a finalidade de postar um belo martelo de reversão.

Como indicado ontem, o setup da Vale5 de compra foi perto dos 29,1 e encerrou o dia nos 30,82 com alta de 4,55%. Graficamente a Goll4 superou novamente o topo anterior, e tem tudo para buscar novos rumos com resistência nos 12,20.

Bons trades.

quinta-feira, 25 de junho de 2009

Point of view - 24/06

Da abertura até a reunião do Fed o Ibovespa estava com boa valorização atingindo a máxima de 1,9%. Mas algo não agradou os investidores, e a partir daí houve uma desvalorização do índice Dow Jones e Ibovespa que encerraram o dia com -0,28%. O índice encerrou cotado aos 49.672 pontos com volume financeiro de R$5,4 bilhões.

Sem novidades, o Fed manteve a taxa de juros nos 0,25% ao ano, o que já era previsto pelos investidores.

Depois do repique altista de ontem e de boa parte da manhã, o mercado cedeu, e tende a buscar o suporte nos 48.200 pontos, onde valerá uma compra com stop curto.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram o setor de papel e celulose com Aracruz e Vcp subindo mais de 3% e Souza Cruz que valorizou 4,0%.

Do lado negativo, as baixas:
Duratex -3,80% depois de três dias de altas; e
Eletrobras -3,0%

Graficamente, o Ibovespa vem trabalhando com os preços abaixo das médias de 8 e 20 dias. Enquanto abaixo, compra apenas por volta dos 48.000 pontos com stop curto e acima de 51.700 pontos.

Para amanhã nos EUA, destaque para a divulgação do PIB e Novos Pedidos de Seguro-desemprego às 9:30hs.

Vale5, compra perto dos 29,10 e stopar caso encerre no final do dia abaixo dos 29.


Bons trades.

quarta-feira, 24 de junho de 2009

Visanet: terminou o prazo para reserva com mais de 20 instituições excluídas.

Oferta da VisaNet perde mais 19 corretoras
A VisaNet anunciou nesta quarta-feira a eliminação de 19 corretoras de sua oferta inicial de ações, uma das maiores operações do tipo do mundo dos últimos meses.
Entre as corretoras excluídas da oferta estão Ágora, Bradesco e Fator, "tendo em vista suposta veiculação de material publicitário acerca da oferta não submetido à prévia aprovação da CVM", informa a VisaNet em comunicado.
O coordenador líder é o braço de banco de investimentos do Bradesco. Representantes do banco não estavam disponíveis para comentar o assunto. Já a assessoria do Fator não pode comentar imediatamente.
Nos últimos dias, as corretoras Banif, Senso, XP Investimentos e Geração Futuro já haviam sido eliminadas da oferta pelo mesmo motivo.
A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia lista 77 instituições inicialmente cadastradas para participar da oferta de ações da VisaNet.
Pelo cronograma da operação, que pode alcançar 9,7 bilhões de reais se incluídos lotes suplementar e adicional, o período de reserva iniciado em 17 de junho acaba nesta quarta-feira e a fixação do preço se dará dia 25.
No comunicado, os organizadores afirmam que os investidores não institucionais que tenham feito pedidos junto às corretoras excluídas e que por isso tiveram suas reservas canceladas poderão fazer novos pedidos até esta quarta-feira, desde que nos mesmos termos e condições do pedido original.
Os termos do prospecto previam que a oferta ao varejo será de entre 10 e 20 por cento das ações, excluídos os lotes suplementar e adicional.
A abertura de capital da VisaNet, maior companhia de captura e processamento de pagamentos eletrônicos de cartões do país, faz parte de projeto iniciado em 2008, mas que tinha sido suspenso diante da crise econômica global, que paralisou as operações no mercado de capitais.
Veja a seguir a lista das corretoras eliminadas da oferta nesta quarta-feira, segundo comunicado publicado pela VisaNet:
A exclusão das corretoras interfere no preço? clique e saiba!
-ABN Amro Real
-Ágora
-Alfa
-Ativa
-Bradesco
-Coinvalores
-Corretora Geral de Valores e Câmbio
-Souza Barros
-Elite
-Fator
-Finabank
-Gradual
-Hencorp Commcor
-ICAP do Brasil
-Intra
-Link
-Solidus
-Umuarama
-Unibanco Investshop
Fonte: Portal Exame

terça-feira, 23 de junho de 2009

Point of view - 23/06

Hoje deu um repique altista em função da queda de ontem, mas por enquanto a força vendedora esta dominando no diário. Apenas acima de 51.700 pontos os touros voltam a dominar a situação e abaixo disso, tende a buscar o primeiro suporte nos 48.200 pontos e depois os 46/45 mil pontos.

O Ibovespa finalizou o dia com leve alta de 0,64% aos 49.813 pontos e volume financeiro de R$7,0 bilhões. Nos Estados Unidos, o Dow Jones apresentou uma pequena baixa de -0,19% aos 8.322 pontos.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram:
Cosan +9,1%
As siderurgias com destaque para a Gerdau +3,8%

Do lado negativo, as baixas:
Copel -3,8%
Redecard -3,1%
Bradesco -2,5%

Graficamente, o Ibovespa está vendido no diário e no gráfico de 60 minutos. Para quem opera na ponta da compra, não há o que fazer, ou stopa a posição comprada ou aguarda algum ponto de suporte para entrar comprando. Operação Day trade é aconselhável nesse tipo de mercado.

Amanhã, será divulgado nos USA os Pedidos de Bens Duráveis, Vendas de Casas Novas e Decisão sobre a nova Taxa de Juros.

Mercado com força vendedora, logo, comprar apenas quando der sinais de compra mais perto de suportes.

Uma ajuda para os iniciantes de como começar a investir na Bolsa de Valores, é o site do Bovespa em Curso Básico para Bolsa de Valores.

Bons trades.

Algumas dicas de como melhorar a produtividade nos mercados (à vista, futuro), e que devem ser aplicados principalmente pelos day traders.

  • Entre em uma posição (venda a descoberto ou compra)apenas quando perceber que tem uma vantagem;
  • Quando estiver perdendo dinheiro com uma posição, consolide o prejuízo antes do final do dia;
  • Estude as razões de seus sucessos e fracassos, se possível faça um diário dos trades e no final de alguns meses, releia os trades e tente se concentrar e implantar no seu cotidiano os trader que deram lucro e porquê?;
  • Nunca execute uma ordem por impulso, tenha paciência e espere, reconheça que a cada minuto há uma oportunidade de ganhar dinheiro;
  • Não compre ações em baixa e não fique vendido nas ações em alta;
  • Muitos investidores e traders faliram e irão falir porque não impuseram limites às suas perdas, muitas vezes dobrando uma posição perdedora, ou ainda insistindo em pegar um ponto de mínimo;
  • Desenvolva as suas próprias filosofias de negociação em bolsa. Faça com que as suas boas idéias se transformem em hábitos. Elimine os maus hábitos de suas transações em bolsa antes que seja tarde;
  • Analise os seus maus hábitos sempre que estiver se saindo bem, isso o ajudará a evitar escorregões e a pensar que é um Guru do mercado.
  • Seja disciplinado e seletivo, haverá incontáveis oportunidades de ganhar dindin no curso do dia. As vezes, o mais difícil de se fazer é sentar-se em frente à tela e não fazer nada. Espere até que vc possa reconhecer a oportunidade existente e saber identificar a razão pela qual está entrando em cada uma das transações. Não faça a transação apenas por fazê-la.

Boa sorte à todos.Espero que ajude!, pq ser um bom trader de mercado é um desafio de toda a vida.

Point of view - 22/06

Desde a semana passava alertei sobre o Ibovespa ter perdido a LTA (linha de tendência de alta) e os preços estarem trabalhando abaixo da média móvel de 20. Quem soube interpretar as dicas dadas, passou o dia tranqüilo e sem stress. Para os operadores com mais experiência, e que ganham com a queda do mercado, hoje foi um dia de lavar a alma.

Quando o mercado realiza, temos algumas possibilidades de ganhar com a baixa do mercado, irei citar algumas aqui:
- Venda a descoberto de ativos durante o intraday;
- Venda de opções a seco, trava de baixa e etc;
- Aluguel de ações; e
- Venda de mini contratos futuro da BMF.
Obs: nenhuma dessas operações acima é possível fazer no folhainvest.

Hoje foi um dia extremamente negativo durante todo o intraday com poucos repiques de altas. O Ibovespa encerrou suas atividades com desvalorização de -3,66% aos 49.494 pontos e volume financeiro de R$4,6 bilhões. O Dow Jones cedeu -2,35% e praticamente repetiu a forte queda da segunda feira anterior (baixa de -2,12%). Se repetirmos o movimento da semana anterior, teremos queda nessa terça feira, quarta já mostrando um pouco de força e virando na quinta com boa alta.

O principal motivo que levou a forte desvalorização do mercado mundial foi à redução de estimativa para a economia, ou seja, decréscimo de atividade global. Com isso, houve forte queda no mercado de commodities.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram:
Duratex PN +7,2%
Telemar PN +1,63%
A Duratex divulgou a associação com a Satipel, criando uma das maiores indústria de painéis de madeira do mundo.

Do lado negativo, as baixas:
Bvmf3 com baixa de -9,10%
Arcz6 e VCP com baixas de -7,9% e 7,0%.

Graficamente, os ursos agora estão dominando a situação do mercado. O Ibovespa terá um suporte nos 48.200 ptos, e logo depois nos 46.500 pontos. Provavelmente num desses pontos teremos um repique altista de curto prazo. Mas por enquanto sem sinal de fundo e com força vendedora no diário.

Mercado com força vendedora, logo, comprar apenas quando der sinais de compra mais perto de suportes.


Bons trades.

sexta-feira, 19 de junho de 2009

Análise Grafica - Ggbr4


Pelo estudo do fibonacci, acima dos 23,0 o próximo objetivo será os 25,90.

Point of view - 18/06

Hoje foi um dia morno, sem volatilidade no mercado acionário brasileiro. De bom mesmo, podemos citar que o Ibovespa não perdeu a mínima de ontem e se segurou, com grandes chances de amanhã o índice encerrar a semana positiva. Durante o intraday, o mercado deu sono, sem volatilidade e com baixo volume financeiro.

No final do dia, o Ibovespa encerrou suas atividades aos 50.903 pontos em mais um dia de queda de -0,28% e baixo volume de R$3,4 bilhões. Chegou a estar operando positivo ao longo do dia, mas acabou fechando negativo novamente. Com o dia de hoje, o índice encerrou pela quarta vez consecutiva com desvalorização.

O sinal de fundo deixado pelo candle ontem (17/06), ainda esta valendo como suporte. Caso perca, a intensidade da queda pode vir a fortalecer, e ter como próximo objetivo os 48.500 pontos. Logo, a semana que vem será determinante para do futuro do Ibovespa no médio prazo, tendo em vista que no gráfico semanal, perdemos o fundo de duas semanas anteriores, fato que não acontecia desde a primeira semana de março de 2009.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram: Mrfg3 com alta de 10,8%, a Bvmf3 com alta de 3,75% e Gfsa3 com valorização de 2,8%.

Do lado negativo, as baixas ficaram com Perdigão, Celesc e VCP com aproximadamente -2,5%.

Graficamente, nada mudou em relação à ontem, o ibovespa respeitou o fundo, e tem tudo para repicar para cima. Mas atenção! o índice perdeu uma LTA (linha de tendência de alta que vinha desde março/09), além de os preços estarem operando abaixo da média móvel de 20 dias.

Como não perdemos a mínima de ontem, ainda poderá dar bons trades no setor de siderurgia (usim5, ggbr4 e csna3), vale5 e petr4.

Bons trades.

quinta-feira, 18 de junho de 2009

quarta-feira, 17 de junho de 2009

Point of view - 17/06

Como previsto ontem, o mercado abriu em forte baixa de -1,80% e recuperou ao longo do dia, encerrando com um belo candle de fundo no diário e com possibilidade de alta para amanhã. Podemos dizer que os touros mostraram força no intraday o que determinou a virada de vários ativos que de manhã estavam operando em forte baixa e finalizaram com boa alta.

A semana que vem será determinante para do futuro do Ibovespa no médio prazo, tendo em vista que no gráfico semanal, perdemos o fundo de duas semanas anteriores, fato que não acontecia desde a primeira semana de março de 2009. Logo, o ponto de stop será a perda da mínima de hoje. Caso perca, a intensidade da correção poderá ser bem maior.

O Ibovespa encerrou o pregão de hoje com queda de 0,31% aos 51.045 pontos com volume financeiro de R$9,2 bilhões (parte desse volume devido ao vencimento do índice futuro do Ibovespa). O Dow Jones encerrou suas atividades com baixa de -0,09% aos 8.497 pontos.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram a CCR Rodovias com alta de 5,1%, Eletrobras ON com alta de 4,6%, Tam e Gol com alta de 4%.

Do lado negativo, a baixa expressiva ficou com a Cosan com perdas de -7,3%.

Graficamente, apesar do lindo martelo deixado pelo Ibovespa no dia de hoje, todo cuidado é pouco, primeiro porque perdemos uma LTA (linha de tendência de alta que vinha desde março/09), além disso, os preços vêm operando abaixo da média móvel de 20 no diário.

Para amanhã, poderá dar bons trades no setor de siderurgia (usim5, ggbr4 e csna3), vale5 e petr4.

Bons trades.

Point of view - 16/06

Hoje, o índice deu continuidade à depreciação de ontem, e como perdeu os 51.600 pontos, ainda poderemos corrigir um pouco mais amanhã. Se abrir queda, o Ibovespa tem tudo para fazer um fundo e repicar para cima. Os principais indicadores e osciladores no diário e intraday já se encontram sobrevendidos e aliviados para retornar a alta.

O Ibovespa encerrou o pregão de hoje com queda de 1,59% aos 51.205 pontos com volume financeiro de R$4,3 bilhões. O pregão de hoje foi marcado mais uma vez pela forte volatilidade, abriu com alta de 0,90% e chegou a estar caindo -1,65%. Com o Dow Jones não foi diferente, encerrou com desvalorização de -1,25% aos 8.504 pontos.

Os principais ativos já perderam os canais de alta (LTA) que vinham respeitando, agora ficou tudo mais nebuloso, ainda acredito que teremos um repique altista para tocar alguma resistência do Fibonacci, mas caso não passe o topo de 55.000 pontos e retorne e perca o fundo que provavelmente ira fazer essa semana, a tendência mudará para o médio prazo.

Os destaques positivos no pregão de hoje foi o setor de energia com Eletropaulo, Ligh e Cesp que subiram mais de 2%. Ainda tivemos a Agin3 (ação de menor liqidez) que valorizou 14%.

Como destaques negativos, tivemos a Copel e setor de Siderurgia com Usim5, Csna3 e Ggbr4.

Graficamente, como dito ontem, a consistência de alta foi perdida, agora só retorna a forte alta acima de 55.000 pontos. Mas toda a queda tem o lado bom, porque surgem novos setups de entrada e com maior nitidez. Mas amanhã tem tudo para deixar um fundo no gráfico e retornar a alta no curtíssimo prazo.

Para amanhã, destacamos a divulgação dos indicadores de CPI (consumer price índex) e saldo da conta corrente nos USA e vencimento dos contratos futuros do Ibovespa.

Depois de muito tempo, o Ibovespa vem perdendo a média móvel de 20 no diário, enquanto abaixo dela, as indicações de compra ficam no aguardo até um provável suporte do Fibonacci.

Bons trades.

segunda-feira, 15 de junho de 2009

Point of view - 15/06

Dia de turbulência no mercado mundial, com principais perdas nos mercados de commodities. Logo pela manhã, a Europa e o futuro do Dow Jones já sinalizavam baixa com mais de 1,5%. O Ibovespa chegou a perder um ponto importante durante o intraday nos 51.600 pontos, mas no final do pregão recuperou e encerrou a atividade nos 52.033 ptos. Enquanto fechar acima de 51.600 pontos, podemos considerar mercado comprador e força total dos touros, abaixo desse ponto, começaremos a pivotar para baixo e a tendência poderá mudar para o médio prazo.

O índice desvalorizou -2,85% com volume financeiro total de R$7,9 bilhões, sendo que mais de R$2,0 bilhões foi em função do vencimento de opções. O Dow Jones também finalizou em forte baixa de -2,13% aos 8.612 pontos.

Hoje não tivemos muitos destaques positivos, apenas a Ligh3 que subiu 1,3% e Natu3 com alta de 1,1%.

Como destaques negativos, tivemos a Tam, Cyrela, Gerdau Meta. com baixas por volta dos 6,0%.

Graficamente, depois da lateralização comentado na semana passada, o mercado abriu as bandas bollinger e as médias móveis para baixo, e o rally foi intenso. Para os compradores, todo cuidado é pouco. Perdendo os 51.500 pontos, o Ibovespa perderá a consistência da tendência de alta.

Para amanhã, destacamos a divulgação dos indicadores de Construção de Casas Novas, Produção Industrial e Pesquisa Semanal sobre Vendas no Varejo.

Algumas indicações:
Vale5 stopar caso perca os 30,5.
Goll4 stopar caso perca os 9,40.
Dura4 stopar caso perca os 17,80.
Wege3 stopar caso perca os 13,0.

Observação: apenas stopar caso o fechamento seja abaixo dos pontos citados.

Bons trades.

quinta-feira, 11 de junho de 2009

ADR´s negociadas em Wall Street no dia 11/06

Empresa %
Cosan 9,66
Gol 5,32
Sabesp 5,26
Gerdau 5,23
Vale 4,72
CSN SID 4,00
Petrobras 3,96
Cemig 3,23
Pão de Açúcar 2,66
Braskem 2,38
Bradesco 2,34
Sadia 2,21
Itaú 1,73
Telesp 1,43
AmBev 0,95
Vivo 0,25
Aracruz -0,06
TIM -0,10
Embraer -1,19

O que são ADR´s?
Os ADRs (American Depositary Receipts) são papéis emitidos e negociados no mercado de capitais dos Estados Unidos (EUA), com lastro em ações de uma empresa não norte-americana. O ADR foi criado com o objetivo de possibilitar o acesso ao mercado de capitais dos EUA para empresas estrangeiras. Existem três níveis de ADR, cada um com exigências crescentes de transparência e adequação às normas norte-americanas.

Obs: Pelo andamento das ADR´s, a chamada do ibovespa para o dia 12/06 será de alta.

Point of view - 10/06

Em função da expectativa do corte de juros do Copom, o Ibovespa não acompanhou o mercado americano, especificamente o Dow Jones na realização de lucros, e manteve o índice fortalecido com a espera do corte de 0,75% na taxa básica de juros que será divulgado após o fechamento do mercado.

O Ibovespa finalizou com alta de 0,48% aos 53.410 pontos e volume financeiro de R$4,9 bilhões. Enquanto o Dow Jones finalizou com desvalorização de -0,27% aos 8.739 pontos.

Vale lembrar que amanhã o mercado dos Estados Unidos abrirá normalmente, e as ADR´s Brasileiras serão negociados normalmente em Nova York, logo, provavelmente teremos uma sexta feira de extrema volatilidade no Ibovespa.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram:
Positivo Informática com alta de 6%
Tam com alta de 3,3%
Copel com alta de 2,5%

E os negativos foram:
Vivo com queda de -3,2%
Aracruz, Cyrela e VCP com quedas de -2,8%

Graficamente, mercado lateralizou e enquanto o Ibovespa e Dow Jones não se definir o melhor a fazer são operações intraday. As médias móveis estão juntas, e quando esse tipo de situação se apresenta, na maioria das vezes teremos um bom rally para algum dos lados.

Algumas indicações:
Vale5 stopar caso perca os 30,5.
Goll4 stopar caso perca os 9,40.
Dura4 stopar caso perca os 17,80.
Wege3 stopar caso perca os 13,0.

Observação: apenas stopar caso o fechamento seja abaixo dos pontos citados.

Bons trades.

terça-feira, 9 de junho de 2009

Point of view - 09/06

O Ibovespa lateralizou nos 60 minutos, e as médias se juntaram para um novo rally, porém não sabemos ainda para que lado. Devemos aguardar o rompimento dos 55.000 pontos para novas compras.

Apesar da abertura em alta com a divulgação do PIB brasileiro acima das expectativas, o índice não suportou o baixo volume com pouca presença dos investidores estrangeiros na ponta da compra e finalizou com desvalorização de 0,88% aos 53.157 pontos com volume de R$3,9 bilhões.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram:

Redecard com alta de 6,5%
JBS com alta de 3,56%
Tam com alta de 2,7%

E os negativos foram:

BM&F com queda de -5,5%
Gerdau Met. com queda de -2,3%
Cemig com queda de -2,5%

A Visa Net anunciou o IPO(initial Public Offer) de suas ações ordinárias. A Visa será negociada no mercado pelo código Vnet3. O cronograma para o início das negociações do ativo:
09/06 – publicação de aviso ao mercado
17/06 – início do período de reservas
24/06 – encerramento do período de reservas
25/06 – fixação do preço por ação
29/06 – início das negociações do ativo (vnet3) no mercado.

Graficamente, enquanto acima da LTA no intraday mercado comprador. As médias móveis estão juntas novamente, pronto para um rally.

Cabe destacar que essa semana será curta, tendo em vista o feriado de quinta feira no Brasil. Poderá haver uma sexta feira de extrema volatilidade em função dos Estados Unidos. Na quinta feira será um dia normal com o funcionamento das ADR´s Brasileiras.

Para amanhã, teremos a divulgação do índice de inflação, além da decisão do Copom. O mercado espera uma redução de 0,75%.

Alguns setups:
Vale5 stopar caso perca os 30,5.
Gfsa3 stopar caso perca os 15,0.
Goll4 stopar caso perca os 8,70.
Dura4 stopar caso perca os 17,80.

Observação: apenas stopar caso o fechamento seja abaixo dos pontos citados.

Bons trades.

Ibovespa nos 60 minutos


Point of view - 08/06

O índice Ibovespa entrou numa pequena congestão no diário entre 51.500 pontos e 55.000 pontos. Enquanto não romper para algum desses pontos, tentar operar nas compras perto do suporte de 51.500 ptos em função do stop curto. Caso supere os 55 mil, o Ibovespa terá como objetivo a busca dos 57/58 mil pontos (resistência extremamente crítica).

Durante o pregão de hoje, o índice chegou a estar operando com baixa de -1,61% na parte da manhã e recuperou na parte da tarde encerrando com alta de 0,54% aos 53.630 pontos e volume financeiro de 3,8 bilhões. Nos Estados Unidos o Dow Jones finalizou o pregão perto da neutralidade com leve alta de apenas 0,02% aos 8.764 pontos.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram Sadia e Perdigão com alta de 5,0% e 4,8% respectivamente.

E os negativos foram a B2W Global com baixa de -3,5% e Positivo Informática com queda de -3,3%.

Graficamente, no pregão de hoje, o Ibovespa mostrou uma boa recuperação e encerrou com um belo candle de recuperação em cima da média móvel de 8 dias. Cabe destacar que essa semana será curta, tendo em vista o feriado de quinta feira no Brasil. Poderá haver uma sexta feira de extrema volatilidade em função dos Estados Unidos, que na quinta feira será um dia normal com o funcionamento das ADR´s Brasileiras.

Para a terça feira, destaque para a divulgação do PIB Brasileiro e nos USA saem os dados referentes aos estoques no atacado.

Algumas indicações:
Vale5 stopar caso perca os 30,5.
Gfsa3 stopar caso perca os 15,0.
Goll4 stopar caso perca os 8,70.
Dura4 stopar caso perca os 17,80.
Pmam3 stopar caso perca os 13,20.

Observação: apenas stopar caso o fechamento seja abaixo dos pontos citados.

Bons trades.

segunda-feira, 8 de junho de 2009

quinta-feira, 4 de junho de 2009

Point of view - 04/06

Ufa! O Ibovespa respeitou os 51.500 pontos, fazendo a mínima do dia nos 51.745 ptos, e depois disso, foi só alegria, subindo nada menos que 1700 pontos (3,3% da mínima). Agora iremos fazer o teste do topo, se passar os 55.000 pontos...teremos fôlego para caminhar até os 57/58 mil pontos.

No final do dia, o índice Ibovespa finalizou com alta de 2,64% na máxima do dia, aos 53.464 pontos, com volume financeiro de R$4,6 bilhões. Esse volume não me agradou, será que os estrangeiros pararam de comprar ações? - Veremos ao longo da próxima semana.

Os principais motivos que levaram a alta de hoje, foi à valorização das commodities no mercado internacional, além das boas notícias para o setor bancário dos Estados Unidos. O Dow Jones finalizou com alta de 0,86% aos 8.750 pontos.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram:
VCP com alta de 8,5%
ALLL11 com alta de 7,7%
Aracruz com alta de 7,3%

E os negativos:
Positivo Informática com baixa de -2,8%
Souza Cruz com baixa de -2,12%
Eletropaulo com baixa de -0,63%

Graficamente, respeitamos nitidamente o suporte e fechamos com um belo sinal de alta, tem tudo para superar o topo ao longo da próxima semana, mas tudo isso dependerá de muita força dos touros, atrelado as boas noticias e indicadores.

Como indicado ontem, todas as três ações subiram forte, principalmente a Gfsa3 (alta de 5,3%) e Arcz6 (alta de 7,3%).

Algumas indicações:
Vale5 stopar caso perca os 30,5.
Gfsa3 stopar caso perca os 15,0.
Goll4 stopar caso perca os 8,70.
Dura4 stopar caso perca os 17,80.

Observação: apenas stopar caso o fechamento seja abaixo dos pontos citados.

Bons trades.

Point of view - 03/06

Apesar dessa forte queda, ainda estamos acima do canal de alta nos 120 minutos (conforme gráfico postado abaixo). Além disso, temos espaço para uma realização até os 51.500 pontos, sem comprometer a tendência dos touros. O que não pode acontecer para os apostadores/compradores de alta, é os candles começarem a trabalhar abaixo da média móvel de 55 dias, caso isso aconteça, a tendência mudará para o médio prazo.

O Ibovespa demonstrou uma queda de 3,5% aos 52.086 pontos com volume de R$6,5 bilhões. Nos Estados Unidos a desvalorização do Dow Jones foi menos intensa que o Ibovespa, com queda de apenas -0,75%.

O dólar finalmente interrompeu as quedas constantes que vinha demonstrando nos últimos 8 dias.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram:
Positivo Informática alta de 3,1%
Souza Cruz alta de 3,1%
Cemig alta de 1,9%

E os negativos:
Embraer queda de -6,3%
B2W Global queda de -6,1%
Gafisa queda de -6,0%

Graficamente, mesmo com essa forte correção, além do esperado, ainda mantivemos acima da linha de tendência de alta e respeitando a média móvel de 55 dias no intraday (conforme gráfico postado).

Muitos ativos estão num bom ponto de compra em função do stop curto, algumas indicações:
Vale5 stopar caso perca os 30,5.
Gfsa3 stopar caso perca os 15,0.
Arcz6 stopar caso perca os 2,80.

Observação: apenas stopar caso o fechamento seja abaixo dos pontos citados.

Bons trades.

terça-feira, 2 de junho de 2009

Point of view - 02/06

Como havia dito ontem, estava tudo esticado no intraday e necessitava de uma realização. Mas há espaço ainda para queda até os 53.000 pontos sem comprometer a tendência de alta no gráfico de 60 minutos.

No fechamento do dia, o Ibovespa encerrou o pregão cotado aos 54.000 pontos com desvalorização de -0,89% e volume financeiro de R$ 6,3 bilhões. Nos Estados Unidos, em função dos indicadores imobiliários acima das expectativas, o Dow Jones finalizou o dia no campo positivo, com alta de 0,22%.

Em função da forte entrada de moeda estrangeira no mercado Brasileiro, o dólar finalizou o dia em queda de 1,48% aos R$1,92, menor nível desde dezembro de 2008. Enquanto mantiver o fluxo positivo de moeda estrangeira no mercado a vista e futuro, não teremos outra opção, a não ser mantermos comprado ou líquido, mas jamais vendido a descoberto ou alugando papel de ativos.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram:
Gol alta de 12,5%
Tam alta de 6,6%
Positivo Informática alta de 5,6%

E os negativos:
Gafisa baixa de -6,7%
Embraer baixa de -4,6%
Aracruz baixa de -4,3%

Graficamente, essa correção de hoje era prevista sem muito alarde, o suporte imediato do Ibovespa no intraday agora passa a ser nos 53.000 pontos e a resistência nos 55.000 pontos. Superando esse último patamar, rumo aos 57.000 / 58.000 pontos.

Como venho indicando nas últimas análises, a Goll4 finalmente despertou para a alta. E resolveu levantar vôo algumas horas depois da queda do avião da Air France, coisa do destino mesmo. Os ativos da Air France valorizaram no mercado acionário nesta terça feira nada menos que 2,84%, parece uma piada! Melhor não querer entender esse tipo de fato.


Bons trades.

segunda-feira, 1 de junho de 2009

Point of view - 01/06

Depois da confirmação do fechamento na sexta feira acima de 53.000 pontos, o Ibovespa encerrou hoje com alta de 2,42% aos 54.486 pontos com volume de R$ 6 bilhões. Nos Estados Unidos não foi diferente, mesmo com o pedido de concordata da GM (que já estava precificada pelo mercado), o Dow Jones apresentou um dia extremamente positivo, com valorização de 2,6% aos 8.721 pontos.

Os principais motivos para a forte alta foram: bons indicadores de produção industrial no Brasil e China, destaque também para a boa receptividade dos indicadores americanos e valorização das principais commodities.

No intraday, especificamente no gráfico de 60 minutos, demos uma boa esticada, e podemos a qualquer momento recuar, com a finalidade de aliviar os indicadores e osciladores para a retomada de alta, rumo aos 57.000 pontos.

No meu ponto de vista, estamos perto de uma iminente correção do Ibovespa mais intensa, acredito que não fechara acima dos 58.000 pontos, antes de uma boa correção nos indicadores semanais. Que no atual momento se encontram muito esticados e sobre-comprados.

Os destaques positivos no pregão de hoje foram:
Positivo Informática alta de 9,8%
Gerdau Met alta de 6,3%
Vale On alta de 4,9%

E os negativos:
CCR Rodovias queda de - 4,14%
Tim Partic. queda de -1,6%
Klabin queda de - 1,5%

Para amanhã, destaque apenas para a divulgação da pesquisa semanal sobre vendas a varejo nos Estados Unidos.

Graficamente, após ter fechado acima de 53 mil pontos, comentando a várias semanas no blog, o Ibovespa ganha força para buscar os 57.000 pontos. Esse ponto sim é de extrema importância para os comprados. Uma resistência muito forte de topos e fundos anteriores, além do Fibonacci.

Bons trades.

Aula 06 - Uma breve definição de Candlestick

No século XVIII os japoneses desenvolveram um método de análise técnica para analisar os preços de contratos futuros de arroz. O arroz era a riqueza e os fazendeiros de todo o Japão podiam mandar sacas de arroz que eram mantidas em armazéns, em troca, recebiam um cupom representativo do valor, o qual poderia ser vendido a qualquer momento. Apenas na bolsa Dojima operavam cerca de 1300 traders de arroz. Candlestick é o nome de uma técnica de análise gráfica de mercado, criada no Japão em meados do século XVIII, nas antigas bolsas de arroz de Osaka.
Na época do Japão Feudal, o centro comercial do Japão localizava-se em Osaka, que era uma cidade portuária e favorecia muito o comércio, pois as viagens por terra eram demoradas e perigosas. Esse período feudal no Japão é lembrado como Sengoku Jidai (Tempo do País em Guerra).
A base da economia era o arroz, muitos viviam do comércio do arroz e que se tornou a moeda nacional. Um dos homens mais ricos era o Yodoya Keian, tinha uma imensa capacidade de transportar e distribuir o arroz, além de rico tornou-se um dos homens mais poderosos do Japão, em seu jardim formou-se o primeiro local de comércio de arroz (Primeira bolsa de arroz).
Devido ao enriquecimento da classe dos mercadores o governo militar ficou preocupado com o poder e riqueza adquirida por esses, resolveu confiscar os bens de Yodoya como exemplo. Mesmo o governo militar agindo desta maneira a bolsa de comércio de arroz que estava localizado no jardim de Yodoya continuou a crescer e que mais tarde tornou-se oficializado como bolsa de arroz Dojima (Dojima Rice Exchange).
Nessa época existia uma família rica de fazendeiros de arroz, chamada Homma, quando o patriarca da família Homma faleceu o controle dos negócios passou para Munehisa Homma, apesar de ser o filho mais novo acabou controlando os negócios da família, o que não era comum, pois na tradição japonesa quem deveria receber o controle era o filho mais velho, no entanto como a família percebeu a capacidade de Munehisa Homma ele ficou a frente dos negócios.
Munehisa Homma desenvolveu teorias, guardava registros detalhados sobre condições de clima, negociações realizadas e preços do arroz. Para entender melhor a psicologia dos investidores analisou todos os trades, até mesmo os realizados no jardim de Yodaya.
Munehisa acumulou grandes fortunas, dominando a bolsa de Dojima. Diante de tanto conhecimento, recebeu o título de Samurai. Através dessas teorias evoluíram as técnicas de candlestick.

O Candlestick tem esse nome, pois o corpo parece uma vela.A parte mais grossa do candlestick é chamada corpo, que mostra o preço de abertura e fechamento do período analisado. A parte mais fina é chamada de sombra.

Através do candlestick é possível consultar o preço de abertura, preço de fechamento, preço mínimo e preço máximo do período analisado.Quando o corpo é preenchido, significa que o fechamento foi abaixo da abertura, quando a parte do corpo é vazia (clara) o fechamento foi acima da abertura.Podem ocorrer variações, como cores vermelhas e verdes ou corpo cheio e corpo vazio.